导航
| 日期 | 分红送配 |
| 2017-06-16 | 每份份额分拆1.67477份 |
| 2014-06-17 | 每份份额分拆1.08421份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601600 | 中国铝业 | 0.74% | -0.82% |
| 601939 | 建设银行 | 0.73% | 0.68% |
| 601398 | 工商银行 | 0.71% | 0.54% |
| 000543 | 皖能电力 | 0.70% | 1.04% |
| 600036 | 招商银行 | 0.70% | -0.09% |
| 601006 | 大秦铁路 | 0.70% | 0.66% |
| 600642 | 申能股份 | 0.69% | 0.24% |
| 600309 | 万华化学 | 0.39% | -0.76% |
| 000538 | 云南白药 | 0.38% | 1.27% |
| 600567 | 山鹰国际 | 0.38% | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧高端装备股票发起A | 0.8124 | 1.23% |
| 中欧高端装备股票发起C | 0.8066 | 1.22% |
| 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C | 1.1268 | 0.68% |
| 中欧瑞丰LOF | 1.1727 | 0.68% |
| 中欧价值回报混合A | 1.1366 | 0.67% |
| 中欧价值回报混合C | 1.1286 | 0.66% |
| 中欧红利优享灵活配置混合A | 1.5386 | 0.62% |
| 中欧红利优享灵活配置混合C | 1.4671 | 0.62% |
| 中欧融恒平衡混合C | 1.1199 | 0.47% |
| 中欧融恒平衡混合A | 1.1272 | 0.46% |
