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| 日期 | 分红送配 |
| 2014-08-26 | 每份份额分拆1.99657份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600246 | 万通发展 | 5.33% | 2.17% |
| 002539 | 云图控股 | 4.73% | -0.26% |
| 300357 | 我武生物 | 4.25% | 0.31% |
| 600416 | 湘电股份 | 3.48% | 0.07% |
| 300408 | 三环集团 | 3.39% | 3.83% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧信息科技混合发起A | 2.0437 | 4.53% |
| 中欧信息科技混合发起C | 2.0314 | 4.53% |
| 中欧瑾和A | 2.0252 | 4.11% |
| 中欧瑾和C | 1.8906 | 4.10% |
| 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C | 1.6576 | 3.78% |
| 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A | 1.6613 | 3.77% |
| 中欧电子信息产业沪港深股票A | 3.2378 | 3.32% |
| 中欧明睿 | 1.7883 | 3.17% |
| 中欧港股通科技混合发起C | 0.9456 | 3.12% |
| 中欧港股通科技混合发起A | 0.9472 | 3.11% |