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中欧瑾泰债券A(中欧瑾泰灵活配置混合A)基金净值查询(004728)

近一月中欧瑾泰债券A|中欧瑾泰灵活配置混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中欧瑾泰债券A004728净值及计算阶段收益
近一月004728基金累计收益率-0.19%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-15 中欧瑾泰债券A 1.0540 -0.10%
2025-12-12 中欧瑾泰债券A 1.0551 -0.09%
2025-12-11 中欧瑾泰债券A 1.0561 0.07%
2025-12-10 中欧瑾泰债券A 1.0554 0.05%
2025-12-09 中欧瑾泰债券A 1.0549 0.05%
2025-12-08 中欧瑾泰债券A 1.0544 0.00%
2025-12-05 中欧瑾泰债券A 1.0544 0.06%
2025-12-04 中欧瑾泰债券A 1.0538 -0.10%
2025-12-03 中欧瑾泰债券A 1.0549 -0.02%
2025-12-02 中欧瑾泰债券A 1.0551 -0.04%
2025-12-01 中欧瑾泰债券A 1.0555 0.03%
2025-11-28 中欧瑾泰债券A 1.0552 0.05%
2025-11-27 中欧瑾泰债券A 1.0547 -0.03%
2025-11-26 中欧瑾泰债券A 1.0550 -0.06%
2025-11-25 中欧瑾泰债券A 1.0556 -0.03%
2025-11-24 中欧瑾泰债券A 1.0559 0.00%
2025-11-21 中欧瑾泰债券A 1.0559 -0.01%
2025-11-20 中欧瑾泰债券A 1.0560 0.00%
2025-11-19 中欧瑾泰债券A 1.0560 -0.03%
2025-11-18 中欧瑾泰债券A 1.0563 -0.01%
2025-11-17 中欧瑾泰债券A 1.0564 0.04%
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧睿见混合A 0.9222 0.53%
中欧北证50成份指数发起A 1.9669 0.48%
中欧北证50成份指数发起C 1.9590 0.48%
中欧兴华债券 1.0676 0.07%
中欧诚悦债券A 1.0134 0.04%
中欧稳添90天滚动持有债券A 1.0196 0.04%
中欧稳添90天滚动持有债券C 1.0181 0.04%
中欧兴盈一年定开债券发起 1.0516 0.03%
中欧中债3-5年政策性金融债指数A 1.0125 0.02%
中欧中债3-5年政策性金融债指数C 1.0113 0.02%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
博时双月薪债券C 0.9814 100.00%
南方泽元债券C 1.0783 0.20%
南方泽元债券A 1.0769 0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券A 1.0159 0.17%
易基永旭添利定开 1.0390 0.10%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0556 0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0516 0.09%
中信保诚景瑞债券A 1.0708 0.07%
中信保诚景瑞债券C 1.0660 0.07%
中信保诚稳鑫债券C 1.1620 0.07%
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