近一月中欧瑾泰灵活配置混合A基金净值查询
查询指定日期范围中欧瑾泰灵活配置混合A004728净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
中欧瑾泰灵活配置混合A |
1.0543 |
-0.22% |
2024-04-25 |
中欧瑾泰灵活配置混合A |
1.0566 |
0.04% |
2024-04-24 |
中欧瑾泰灵活配置混合A |
1.0562 |
-0.21% |
2024-04-23 |
中欧瑾泰灵活配置混合A |
1.0584 |
0.09% |
2024-04-22 |
中欧瑾泰灵活配置混合A |
1.0574 |
0.10% |
2024-04-19 |
中欧瑾泰灵活配置混合A |
1.0563 |
0.06% |
2024-04-18 |
中欧瑾泰灵活配置混合A |
1.0557 |
0.09% |
2024-04-17 |
中欧瑾泰灵活配置混合A |
1.0547 |
0.09% |
2024-04-16 |
中欧瑾泰灵活配置混合A |
1.0538 |
0.01% |
2024-04-15 |
中欧瑾泰灵活配置混合A |
1.0537 |
0.02% |
2024-04-12 |
中欧瑾泰灵活配置混合A |
1.0535 |
0.14% |
2024-04-11 |
中欧瑾泰灵活配置混合A |
1.0520 |
0.08% |
2024-04-10 |
中欧瑾泰灵活配置混合A |
1.0512 |
-0.05% |
2024-04-09 |
中欧瑾泰灵活配置混合A |
1.0517 |
0.09% |
2024-04-08 |
中欧瑾泰灵活配置混合A |
1.0508 |
0.06% |
2024-04-03 |
中欧瑾泰灵活配置混合A |
1.0502 |
0.10% |
2024-04-02 |
中欧瑾泰灵活配置混合A |
1.0491 |
0.08% |
2024-04-01 |
中欧瑾泰灵活配置混合A |
1.0483 |
-0.06% |
2024-03-29 |
中欧瑾泰灵活配置混合A |
1.0489 |
0.05% |
2024-03-28 |
中欧瑾泰灵活配置混合A |
1.0484 |
-0.01% |
2024-03-27 |
中欧瑾泰灵活配置混合A |
1.0485 |
0.12% |