近一月中欧信息科技混合发起C基金净值查询
查询指定日期范围中欧信息科技混合发起C023452净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
中欧信息科技混合发起C |
2.6181 |
-0.52% |
| 2026-09-14 |
中欧信息科技混合发起C |
2.6319 |
-2.77% |
| 2026-09-11 |
中欧信息科技混合发起C |
2.7049 |
0.67% |
| 2026-09-10 |
中欧信息科技混合发起C |
2.6869 |
-1.06% |
| 2026-09-09 |
中欧信息科技混合发起C |
2.7158 |
0.14% |
| 2026-09-08 |
中欧信息科技混合发起C |
2.7120 |
-1.43% |
| 2026-09-07 |
中欧信息科技混合发起C |
2.7508 |
5.90% |
| 2026-09-04 |
中欧信息科技混合发起C |
2.5975 |
-1.52% |
| 2026-09-03 |
中欧信息科技混合发起C |
2.6376 |
0.31% |
| 2026-09-02 |
中欧信息科技混合发起C |
2.6295 |
-1.94% |
| 2026-09-01 |
中欧信息科技混合发起C |
2.6805 |
-2.14% |
| 2026-08-31 |
中欧信息科技混合发起C |
2.7390 |
1.47% |
| 2026-08-28 |
中欧信息科技混合发起C |
2.6993 |
-1.58% |
| 2026-08-27 |
中欧信息科技混合发起C |
2.7419 |
3.45% |
| 2026-08-26 |
中欧信息科技混合发起C |
2.6504 |
0.82% |
| 2026-08-25 |
中欧信息科技混合发起C |
2.6289 |
-0.13% |
| 2026-08-24 |
中欧信息科技混合发起C |
2.6324 |
-4.83% |
| 2026-08-21 |
中欧信息科技混合发起C |
2.7596 |
1.95% |
| 2026-08-20 |
中欧信息科技混合发起C |
2.7069 |
0.05% |
| 2026-08-19 |
中欧信息科技混合发起C |
2.7056 |
-8.24% |
| 2026-08-18 |
中欧信息科技混合发起C |
2.9285 |
-1.04% |
| 2026-08-17 |
中欧信息科技混合发起C |
2.9590 |
4.36% |
