近一月中欧上证科创板100指数发起C基金净值查询
查询指定日期范围中欧上证科创板100指数发起C021661净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
中欧上证科创板100指数发起C |
1.7597 |
-2.40% |
| 2025-12-12 |
中欧上证科创板100指数发起C |
1.8030 |
1.97% |
| 2025-12-11 |
中欧上证科创板100指数发起C |
1.7681 |
-1.09% |
| 2025-12-10 |
中欧上证科创板100指数发起C |
1.7875 |
0.20% |
| 2025-12-09 |
中欧上证科创板100指数发起C |
1.7839 |
-0.85% |
| 2025-12-08 |
中欧上证科创板100指数发起C |
1.7992 |
1.82% |
| 2025-12-05 |
中欧上证科创板100指数发起C |
1.7671 |
1.01% |
| 2025-12-04 |
中欧上证科创板100指数发起C |
1.7494 |
1.42% |
| 2025-12-03 |
中欧上证科创板100指数发起C |
1.7249 |
-0.83% |
| 2025-12-02 |
中欧上证科创板100指数发起C |
1.7394 |
-1.46% |
| 2025-12-01 |
中欧上证科创板100指数发起C |
1.7652 |
-0.02% |
| 2025-11-28 |
中欧上证科创板100指数发起C |
1.7656 |
1.22% |
| 2025-11-27 |
中欧上证科创板100指数发起C |
1.7443 |
0.42% |
| 2025-11-26 |
中欧上证科创板100指数发起C |
1.7370 |
1.31% |
| 2025-11-25 |
中欧上证科创板100指数发起C |
1.7146 |
1.26% |
| 2025-11-24 |
中欧上证科创板100指数发起C |
1.6932 |
1.25% |
| 2025-11-21 |
中欧上证科创板100指数发起C |
1.6723 |
-3.78% |
| 2025-11-20 |
中欧上证科创板100指数发起C |
1.7380 |
-0.83% |
| 2025-11-19 |
中欧上证科创板100指数发起C |
1.7526 |
-1.09% |
| 2025-11-18 |
中欧上证科创板100指数发起C |
1.7720 |
-0.03% |
| 2025-11-17 |
中欧上证科创板100指数发起C |
1.7726 |
0.39% |
