近一月中欧上证科创板100指数发起C基金净值查询
查询指定日期范围中欧上证科创板100指数发起C021661净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
中欧上证科创板100指数发起C |
2.2853 |
0.62% |
| 2026-09-14 |
中欧上证科创板100指数发起C |
2.2712 |
0.30% |
| 2026-09-11 |
中欧上证科创板100指数发起C |
2.2643 |
-2.24% |
| 2026-09-10 |
中欧上证科创板100指数发起C |
2.3150 |
-0.93% |
| 2026-09-09 |
中欧上证科创板100指数发起C |
2.3368 |
-0.49% |
| 2026-09-08 |
中欧上证科创板100指数发起C |
2.3482 |
-1.04% |
| 2026-09-07 |
中欧上证科创板100指数发起C |
2.3728 |
2.92% |
| 2026-09-04 |
中欧上证科创板100指数发起C |
2.3055 |
-2.09% |
| 2026-09-03 |
中欧上证科创板100指数发起C |
2.3548 |
0.15% |
| 2026-09-02 |
中欧上证科创板100指数发起C |
2.3512 |
-1.36% |
| 2026-09-01 |
中欧上证科创板100指数发起C |
2.3835 |
-3.16% |
| 2026-08-31 |
中欧上证科创板100指数发起C |
2.4588 |
2.05% |
| 2026-08-28 |
中欧上证科创板100指数发起C |
2.4094 |
-1.77% |
| 2026-08-27 |
中欧上证科创板100指数发起C |
2.4520 |
3.47% |
| 2026-08-26 |
中欧上证科创板100指数发起C |
2.3698 |
0.02% |
| 2026-08-25 |
中欧上证科创板100指数发起C |
2.3694 |
-0.57% |
| 2026-08-24 |
中欧上证科创板100指数发起C |
2.3831 |
-2.95% |
| 2026-08-21 |
中欧上证科创板100指数发起C |
2.4556 |
-0.44% |
| 2026-08-20 |
中欧上证科创板100指数发起C |
2.4664 |
1.97% |
| 2026-08-19 |
中欧上证科创板100指数发起C |
2.4188 |
-6.75% |
| 2026-08-18 |
中欧上证科创板100指数发起C |
2.5939 |
0.96% |
| 2026-08-17 |
中欧上证科创板100指数发起C |
2.5693 |
3.71% |
