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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧瑾和A | 2.1440 | 0.92% |
| 中欧瑾和C | 1.9899 | 0.91% |
| 中欧上证科创板综合指数量化增强A | 1.1548 | 0.77% |
| 中欧上证科创板综合指数量化增强C | 1.1499 | 0.76% |
| 中欧上证科创板综合指数增强A | 1.4673 | 0.70% |
| 中欧上证科创板综合指数增强C | 1.4605 | 0.70% |
| 中欧上证科创板综合指数A | 1.0979 | 0.69% |
| 中欧上证科创板综合指数C | 1.0951 | 0.69% |
| 中欧上证科创板100指数发起A | 2.2972 | 0.62% |
| 中欧上证科创板100指数发起C | 2.2853 | 0.62% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 天弘中证半导体材料设备主题指数发起A | 3.2358 | 4.85% |
| 天弘中证半导体材料设备主题指数发起C | 3.2210 | 4.85% |
| 天弘中证全指通信设备指数发起A | 3.5778 | 4.53% |
| 天弘中证全指通信设备指数发起C | 3.5610 | 4.52% |
| 汇添富中证芯片产业指数增强发起式A | 1.8090 | 4.21% |
| 汇添富中证芯片产业指数增强发起式C | 1.7830 | 4.21% |
| 天弘中证芯片产业ETF发起联接A | 1.4825 | 4.17% |
| 天弘中证芯片产业ETF发起联接C | 1.4674 | 4.17% |
| 天弘上证科创板50成份指数发起A | 1.9132 | 3.96% |
| 天弘上证科创板50成份指数发起C | 1.9035 | 3.95% |