近一月中欧国证消费电子主题指数发起A基金净值查询
查询指定日期范围中欧国证消费电子主题指数发起A022643净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.5585 |
-0.29% |
| 2026-09-14 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.5630 |
-1.64% |
| 2026-09-11 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.5886 |
-0.38% |
| 2026-09-10 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.5947 |
-0.93% |
| 2026-09-09 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.6097 |
0.40% |
| 2026-09-08 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.6033 |
-1.28% |
| 2026-09-07 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.6239 |
3.19% |
| 2026-09-04 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.5737 |
-2.29% |
| 2026-09-03 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.6098 |
-0.60% |
| 2026-09-02 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.6195 |
-1.36% |
| 2026-09-01 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.6419 |
-2.56% |
| 2026-08-31 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.6840 |
2.07% |
| 2026-08-28 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.6499 |
-1.98% |
| 2026-08-27 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.6825 |
2.94% |
| 2026-08-26 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.6344 |
0.57% |
| 2026-08-25 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.6252 |
0.55% |
| 2026-08-24 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.6163 |
-3.24% |
| 2026-08-21 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.6704 |
0.97% |
| 2026-08-20 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.6544 |
0.65% |
| 2026-08-19 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.6437 |
-7.68% |
| 2026-08-18 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.7699 |
-0.74% |
| 2026-08-17 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.7831 |
3.66% |
