近一月中欧新兴价值一年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围中欧新兴价值一年持有混合A013220净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
1.1026 |
0.73% |
| 2025-12-16 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
1.0946 |
-0.80% |
| 2025-12-15 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
1.1034 |
0.08% |
| 2025-12-12 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
1.1025 |
1.21% |
| 2025-12-11 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
1.0893 |
-0.62% |
| 2025-12-10 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
1.0961 |
0.32% |
| 2025-12-09 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
1.0926 |
-0.83% |
| 2025-12-08 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
1.1017 |
-0.84% |
| 2025-12-05 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
1.1110 |
0.15% |
| 2025-12-04 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
1.1093 |
0.48% |
| 2025-12-03 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
1.1040 |
-0.12% |
| 2025-12-02 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
1.1053 |
-0.10% |
| 2025-12-01 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
1.1064 |
0.15% |
| 2025-11-28 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
1.1047 |
0.13% |
| 2025-11-27 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
1.1033 |
-0.16% |
| 2025-11-26 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
1.1051 |
0.43% |
| 2025-11-25 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
1.1004 |
0.22% |
| 2025-11-24 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
1.0980 |
0.59% |
| 2025-11-21 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
1.0916 |
-0.61% |
| 2025-11-20 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
1.0983 |
0.04% |
| 2025-11-19 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
1.0979 |
0.30% |
| 2025-11-18 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
1.0946 |
-0.58% |
