近一月中欧兴华债券基金净值查询
查询指定日期范围中欧兴华债券005736净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
中欧兴华债券 |
1.0271 |
-0.13% |
2024-04-25 |
中欧兴华债券 |
1.0284 |
-0.01% |
2024-04-24 |
中欧兴华债券 |
1.0285 |
-0.11% |
2024-04-23 |
中欧兴华债券 |
1.0296 |
0.01% |
2024-04-22 |
中欧兴华债券 |
1.0295 |
0.66% |
2024-04-19 |
中欧兴华债券 |
1.0227 |
0.00% |
2024-04-18 |
中欧兴华债券 |
1.0227 |
0.03% |
2024-04-17 |
中欧兴华债券 |
1.0224 |
0.06% |
2024-04-16 |
中欧兴华债券 |
1.0321 |
0.08% |
2024-04-15 |
中欧兴华债券 |
1.0313 |
0.08% |
2024-04-12 |
中欧兴华债券 |
1.0305 |
0.11% |
2024-04-11 |
中欧兴华债券 |
1.0294 |
0.08% |
2024-04-10 |
中欧兴华债券 |
1.0286 |
0.03% |
2024-04-09 |
中欧兴华债券 |
1.0283 |
0.08% |
2024-04-08 |
中欧兴华债券 |
1.0275 |
0.07% |
2024-04-03 |
中欧兴华债券 |
1.0268 |
0.07% |
2024-04-02 |
中欧兴华债券 |
1.0261 |
0.06% |
2024-04-01 |
中欧兴华债券 |
1.0255 |
-0.03% |
2024-03-29 |
中欧兴华债券 |
1.0258 |
0.06% |
2024-03-28 |
中欧兴华债券 |
1.0252 |
0.00% |
2024-03-27 |
中欧兴华债券 |
1.0252 |
0.06% |