近一月中欧达益稳健一年混合C基金净值查询
查询指定日期范围中欧达益稳健一年混合C010216净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
中欧达益稳健一年混合C |
1.1357 |
0.30% |
| 2025-12-16 |
中欧达益稳健一年混合C |
1.1323 |
-0.33% |
| 2025-12-15 |
中欧达益稳健一年混合C |
1.1361 |
-0.09% |
| 2025-12-12 |
中欧达益稳健一年混合C |
1.1371 |
0.18% |
| 2025-12-11 |
中欧达益稳健一年混合C |
1.1351 |
-0.11% |
| 2025-12-10 |
中欧达益稳健一年混合C |
1.1364 |
0.13% |
| 2025-12-09 |
中欧达益稳健一年混合C |
1.1349 |
-0.17% |
| 2025-12-08 |
中欧达益稳健一年混合C |
1.1368 |
0.06% |
| 2025-12-05 |
中欧达益稳健一年混合C |
1.1361 |
0.34% |
| 2025-12-04 |
中欧达益稳健一年混合C |
1.1323 |
-0.02% |
| 2025-12-03 |
中欧达益稳健一年混合C |
1.1325 |
-0.05% |
| 2025-12-02 |
中欧达益稳健一年混合C |
1.1331 |
-0.13% |
| 2025-12-01 |
中欧达益稳健一年混合C |
1.1346 |
0.13% |
| 2025-11-28 |
中欧达益稳健一年混合C |
1.1331 |
0.23% |
| 2025-11-27 |
中欧达益稳健一年混合C |
1.1305 |
-0.06% |
| 2025-11-26 |
中欧达益稳健一年混合C |
1.1312 |
-0.18% |
| 2025-11-25 |
中欧达益稳健一年混合C |
1.1332 |
0.25% |
| 2025-11-24 |
中欧达益稳健一年混合C |
1.1304 |
0.05% |
| 2025-11-21 |
中欧达益稳健一年混合C |
1.1298 |
-0.49% |
| 2025-11-20 |
中欧达益稳健一年混合C |
1.1354 |
-0.11% |
| 2025-11-19 |
中欧达益稳健一年混合C |
1.1366 |
0.06% |
| 2025-11-18 |
中欧达益稳健一年混合C |
1.1359 |
-0.27% |
