近一月中欧大盘价值混合A基金净值查询
查询指定日期范围中欧大盘价值混合A024175净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
中欧大盘价值混合A |
1.1055 |
-0.95% |
| 2025-12-15 |
中欧大盘价值混合A |
1.1161 |
0.00% |
| 2025-12-12 |
中欧大盘价值混合A |
1.1161 |
1.40% |
| 2025-12-11 |
中欧大盘价值混合A |
1.1007 |
-0.54% |
| 2025-12-10 |
中欧大盘价值混合A |
1.1067 |
0.24% |
| 2025-12-09 |
中欧大盘价值混合A |
1.1041 |
-1.27% |
| 2025-12-08 |
中欧大盘价值混合A |
1.1183 |
-0.10% |
| 2025-12-05 |
中欧大盘价值混合A |
1.1194 |
0.87% |
| 2025-12-04 |
中欧大盘价值混合A |
1.1098 |
0.23% |
| 2025-12-03 |
中欧大盘价值混合A |
1.1073 |
-0.57% |
| 2025-12-02 |
中欧大盘价值混合A |
1.1136 |
-0.09% |
| 2025-12-01 |
中欧大盘价值混合A |
1.1146 |
0.57% |
| 2025-11-28 |
中欧大盘价值混合A |
1.1083 |
0.14% |
| 2025-11-27 |
中欧大盘价值混合A |
1.1067 |
0.03% |
| 2025-11-26 |
中欧大盘价值混合A |
1.1064 |
-0.11% |
| 2025-11-25 |
中欧大盘价值混合A |
1.1076 |
0.43% |
| 2025-11-24 |
中欧大盘价值混合A |
1.1029 |
0.43% |
| 2025-11-21 |
中欧大盘价值混合A |
1.0982 |
-2.27% |
| 2025-11-20 |
中欧大盘价值混合A |
1.1237 |
-0.73% |
| 2025-11-19 |
中欧大盘价值混合A |
1.1320 |
0.01% |
| 2025-11-18 |
中欧大盘价值混合A |
1.1319 |
-1.51% |
| 2025-11-17 |
中欧大盘价值混合A |
1.1493 |
-0.14% |
