近一月中欧行业鑫选混合C基金净值查询
查询指定日期范围中欧行业鑫选混合C017743净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
中欧行业鑫选混合C |
1.0695 |
-0.48% |
| 2026-09-14 |
中欧行业鑫选混合C |
1.0747 |
-0.17% |
| 2026-09-11 |
中欧行业鑫选混合C |
1.0765 |
-2.02% |
| 2026-09-10 |
中欧行业鑫选混合C |
1.0982 |
-0.27% |
| 2026-09-09 |
中欧行业鑫选混合C |
1.1012 |
0.60% |
| 2026-09-08 |
中欧行业鑫选混合C |
1.0946 |
0.03% |
| 2026-09-07 |
中欧行业鑫选混合C |
1.0943 |
-1.17% |
| 2026-09-04 |
中欧行业鑫选混合C |
1.1072 |
0.33% |
| 2026-09-03 |
中欧行业鑫选混合C |
1.1036 |
-0.68% |
| 2026-09-02 |
中欧行业鑫选混合C |
1.1111 |
0.31% |
| 2026-09-01 |
中欧行业鑫选混合C |
1.1077 |
0.71% |
| 2026-08-31 |
中欧行业鑫选混合C |
1.0999 |
1.18% |
| 2026-08-28 |
中欧行业鑫选混合C |
1.0871 |
0.25% |
| 2026-08-27 |
中欧行业鑫选混合C |
1.0844 |
-0.34% |
| 2026-08-26 |
中欧行业鑫选混合C |
1.0881 |
0.08% |
| 2026-08-25 |
中欧行业鑫选混合C |
1.0872 |
-0.39% |
| 2026-08-24 |
中欧行业鑫选混合C |
1.0915 |
-1.02% |
| 2026-08-21 |
中欧行业鑫选混合C |
1.1027 |
0.81% |
| 2026-08-20 |
中欧行业鑫选混合C |
1.0938 |
1.75% |
| 2026-08-19 |
中欧行业鑫选混合C |
1.0750 |
-6.73% |
| 2026-08-18 |
中欧行业鑫选混合C |
1.1526 |
-1.00% |
| 2026-08-17 |
中欧行业鑫选混合C |
1.1642 |
3.98% |
