近一月中欧新兴价值一年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围中欧新兴价值一年持有混合C013221净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.7977 |
-0.34% |
| 2026-09-15 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.8004 |
-0.85% |
| 2026-09-14 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.8073 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.8071 |
-1.14% |
| 2026-09-10 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.8164 |
-1.53% |
| 2026-09-09 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.8289 |
-1.58% |
| 2026-09-08 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.8420 |
0.14% |
| 2026-09-07 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.8408 |
-1.18% |
| 2026-09-04 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.8507 |
1.49% |
| 2026-09-03 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.8382 |
0.85% |
| 2026-09-02 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.8311 |
-0.79% |
| 2026-09-01 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.8377 |
0.23% |
| 2026-08-31 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.8358 |
-4.49% |
| 2026-08-28 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.8733 |
-0.08% |
| 2026-08-27 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.8740 |
-0.21% |
| 2026-08-26 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.8758 |
0.86% |
| 2026-08-25 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.8683 |
0.35% |
| 2026-08-24 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.8653 |
-0.51% |
| 2026-08-21 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.8697 |
-0.63% |
| 2026-08-20 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.8752 |
0.71% |
| 2026-08-19 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.8690 |
-0.64% |
| 2026-08-18 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.8746 |
1.26% |
| 2026-08-17 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.8637 |
-0.28% |
