近一月中欧新兴价值一年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围中欧新兴价值一年持有混合C013221净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.6649 |
2.67% |
| 2024-04-25 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.6476 |
-0.22% |
| 2024-04-24 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.6490 |
0.89% |
| 2024-04-23 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.6433 |
-0.48% |
| 2024-04-22 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.6464 |
1.35% |
| 2024-04-19 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.6378 |
-0.79% |
| 2024-04-18 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.6429 |
-0.63% |
| 2024-04-17 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.6470 |
1.47% |
| 2024-04-16 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.6376 |
-2.52% |
| 2024-04-15 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.6541 |
0.74% |
| 2024-04-12 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.6493 |
-0.92% |
| 2024-04-11 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.6553 |
-0.32% |
| 2024-04-10 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.6574 |
-1.51% |
| 2024-04-09 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.6675 |
1.86% |
| 2024-04-03 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.6755 |
-1.20% |
| 2024-04-02 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.6837 |
0.04% |
| 2024-04-01 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.6834 |
2.78% |
| 2024-03-29 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.6649 |
0.30% |
| 2024-03-28 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.6629 |
1.16% |
