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| 日期 | 分红送配 |
| 2026-09-18 | 每份派现金0.0179元 |
| 2025-06-13 | 每份派现金0.0259元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧港股通科技混合发起A | 0.8985 | 4.01% |
| 中欧港股通科技混合发起C | 0.8927 | 4.00% |
| 中欧上证科创板100指数发起A | 2.4503 | 3.55% |
| 中欧上证科创板100指数发起C | 2.4376 | 3.55% |
| 中欧电子信息产业沪港深股票A | 4.2993 | 3.51% |
| 中欧瑾和A | 2.2871 | 3.34% |
| 中欧瑾和C | 2.1227 | 3.34% |
| 中欧上证科创板综合指数增强A | 1.5622 | 3.08% |
| 中欧上证科创板综合指数增强C | 1.5550 | 3.08% |
| 中欧上证科创板综合指数C | 1.1650 | 3.04% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 转债ETF | 13.4172 | 0.57% |
| 上证转债 | 12.3037 | 0.41% |
| 30年国债 | 119.3519 | 0.30% |
| 国债30年 | 108.8585 | 0.29% |
| 基准国债 | 110.8801 | 0.12% |
| 南方7-10年国开债A | 1.3491 | 0.11% |
| 南方7-10年国开债C | 1.3389 | 0.11% |
| 上银中债5-10年国开行债券指数A | 1.1283 | 0.11% |
| 南方7-10年国开债E | 1.3436 | 0.11% |
| 上银中债5-10年国开行债券指数C | 1.1241 | 0.11% |