近一月中欧制造升级混合发起A基金净值查询
查询指定日期范围中欧制造升级混合发起A024647净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
中欧制造升级混合发起A |
0.8496 |
-3.14% |
| 2026-09-14 |
中欧制造升级混合发起A |
0.8763 |
0.97% |
| 2026-09-11 |
中欧制造升级混合发起A |
0.8679 |
-2.95% |
| 2026-09-10 |
中欧制造升级混合发起A |
0.8935 |
-2.33% |
| 2026-09-09 |
中欧制造升级混合发起A |
0.9143 |
-1.22% |
| 2026-09-08 |
中欧制造升级混合发起A |
0.9255 |
-0.84% |
| 2026-09-07 |
中欧制造升级混合发起A |
0.9333 |
7.71% |
| 2026-09-04 |
中欧制造升级混合发起A |
0.8665 |
-5.04% |
| 2026-09-03 |
中欧制造升级混合发起A |
0.9102 |
2.35% |
| 2026-09-02 |
中欧制造升级混合发起A |
0.8893 |
0.55% |
| 2026-09-01 |
中欧制造升级混合发起A |
0.8844 |
-1.45% |
| 2026-08-31 |
中欧制造升级混合发起A |
0.8974 |
2.01% |
| 2026-08-28 |
中欧制造升级混合发起A |
0.8797 |
-0.42% |
| 2026-08-27 |
中欧制造升级混合发起A |
0.8834 |
4.32% |
| 2026-08-26 |
中欧制造升级混合发起A |
0.8468 |
-0.95% |
| 2026-08-25 |
中欧制造升级混合发起A |
0.8549 |
0.91% |
| 2026-08-24 |
中欧制造升级混合发起A |
0.8472 |
-0.84% |
| 2026-08-21 |
中欧制造升级混合发起A |
0.8544 |
3.13% |
| 2026-08-20 |
中欧制造升级混合发起A |
0.8285 |
1.49% |
| 2026-08-19 |
中欧制造升级混合发起A |
0.8163 |
-11.91% |
| 2026-08-18 |
中欧制造升级混合发起A |
0.9135 |
0.08% |
| 2026-08-17 |
中欧制造升级混合发起A |
0.9128 |
2.10% |
