近一月中欧新能源主题混合发起C基金净值查询
查询指定日期范围中欧新能源主题混合发起C025795净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
中欧新能源主题混合发起C |
0.9640 |
-0.04% |
| 2026-09-14 |
中欧新能源主题混合发起C |
0.9644 |
0.83% |
| 2026-09-11 |
中欧新能源主题混合发起C |
0.9565 |
-0.71% |
| 2026-09-10 |
中欧新能源主题混合发起C |
0.9633 |
-0.94% |
| 2026-09-09 |
中欧新能源主题混合发起C |
0.9724 |
0.76% |
| 2026-09-08 |
中欧新能源主题混合发起C |
0.9651 |
-1.59% |
| 2026-09-07 |
中欧新能源主题混合发起C |
0.9804 |
3.54% |
| 2026-09-04 |
中欧新能源主题混合发起C |
0.9469 |
-1.46% |
| 2026-09-03 |
中欧新能源主题混合发起C |
0.9609 |
1.82% |
| 2026-09-02 |
中欧新能源主题混合发起C |
0.9437 |
-2.16% |
| 2026-09-01 |
中欧新能源主题混合发起C |
0.9641 |
-2.55% |
| 2026-08-31 |
中欧新能源主题混合发起C |
0.9887 |
-0.25% |
| 2026-08-28 |
中欧新能源主题混合发起C |
0.9912 |
-1.47% |
| 2026-08-27 |
中欧新能源主题混合发起C |
1.0060 |
-0.18% |
| 2026-08-26 |
中欧新能源主题混合发起C |
1.0078 |
0.62% |
| 2026-08-25 |
中欧新能源主题混合发起C |
1.0016 |
-1.24% |
| 2026-08-24 |
中欧新能源主题混合发起C |
1.0140 |
-1.93% |
| 2026-08-21 |
中欧新能源主题混合发起C |
1.0340 |
1.55% |
| 2026-08-20 |
中欧新能源主题混合发起C |
1.0182 |
0.19% |
| 2026-08-19 |
中欧新能源主题混合发起C |
1.0163 |
-4.89% |
| 2026-08-18 |
中欧新能源主题混合发起C |
1.0686 |
-0.90% |
| 2026-08-17 |
中欧新能源主题混合发起C |
1.0783 |
3.63% |
