近一月中欧稳航90天持有债券C基金净值查询
查询指定日期范围中欧稳航90天持有债券C023541净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-26 |
中欧稳航90天持有债券C |
1.0058 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
中欧稳航90天持有债券C |
1.0057 |
0.00% |
| 2025-12-24 |
中欧稳航90天持有债券C |
1.0057 |
0.02% |
| 2025-12-23 |
中欧稳航90天持有债券C |
1.0055 |
0.01% |
| 2025-12-22 |
中欧稳航90天持有债券C |
1.0054 |
0.03% |
| 2025-12-19 |
中欧稳航90天持有债券C |
1.0051 |
0.03% |
| 2025-12-18 |
中欧稳航90天持有债券C |
1.0048 |
0.00% |
| 2025-12-17 |
中欧稳航90天持有债券C |
1.0048 |
0.05% |
| 2025-12-16 |
中欧稳航90天持有债券C |
1.0043 |
-0.03% |
| 2025-12-15 |
中欧稳航90天持有债券C |
1.0046 |
-0.02% |
| 2025-12-12 |
中欧稳航90天持有债券C |
1.0048 |
0.02% |
| 2025-12-11 |
中欧稳航90天持有债券C |
1.0046 |
0.01% |
| 2025-12-10 |
中欧稳航90天持有债券C |
1.0045 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
中欧稳航90天持有债券C |
1.0042 |
-0.01% |
| 2025-12-08 |
中欧稳航90天持有债券C |
1.0043 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
中欧稳航90天持有债券C |
1.0042 |
0.02% |
| 2025-12-04 |
中欧稳航90天持有债券C |
1.0040 |
-0.03% |
| 2025-12-03 |
中欧稳航90天持有债券C |
1.0043 |
-0.02% |
| 2025-12-02 |
中欧稳航90天持有债券C |
1.0045 |
0.00% |
| 2025-12-01 |
中欧稳航90天持有债券C |
1.0045 |
0.01% |
