近一月中欧稳航90天持有债券C基金净值查询
查询指定日期范围中欧稳航90天持有债券C023541净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
中欧稳航90天持有债券C |
1.0085 |
-0.02% |
| 2026-09-14 |
中欧稳航90天持有债券C |
1.0087 |
0.06% |
| 2026-09-11 |
中欧稳航90天持有债券C |
1.0081 |
-0.10% |
| 2026-09-10 |
中欧稳航90天持有债券C |
1.0091 |
-0.07% |
| 2026-09-09 |
中欧稳航90天持有债券C |
1.0098 |
-0.02% |
| 2026-09-08 |
中欧稳航90天持有债券C |
1.0100 |
-0.05% |
| 2026-09-07 |
中欧稳航90天持有债券C |
1.0105 |
0.12% |
| 2026-09-04 |
中欧稳航90天持有债券C |
1.0093 |
-0.11% |
| 2026-09-03 |
中欧稳航90天持有债券C |
1.0104 |
-0.05% |
| 2026-09-02 |
中欧稳航90天持有债券C |
1.0109 |
-0.20% |
| 2026-09-01 |
中欧稳航90天持有债券C |
1.0129 |
-0.04% |
| 2026-08-31 |
中欧稳航90天持有债券C |
1.0133 |
0.13% |
| 2026-08-28 |
中欧稳航90天持有债券C |
1.0120 |
-0.07% |
| 2026-08-27 |
中欧稳航90天持有债券C |
1.0127 |
0.02% |
| 2026-08-26 |
中欧稳航90天持有债券C |
1.0125 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
中欧稳航90天持有债券C |
1.0126 |
0.05% |
| 2026-08-24 |
中欧稳航90天持有债券C |
1.0121 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
中欧稳航90天持有债券C |
1.0120 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
中欧稳航90天持有债券C |
1.0120 |
-0.07% |
| 2026-08-19 |
中欧稳航90天持有债券C |
1.0127 |
-0.24% |
| 2026-08-18 |
中欧稳航90天持有债券C |
1.0151 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
中欧稳航90天持有债券C |
1.0148 |
0.21% |
