近一月中欧核心价值混合发起C基金净值查询
查询指定日期范围中欧核心价值混合发起C024414净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
中欧核心价值混合发起C |
1.0192 |
-0.59% |
| 2026-09-14 |
中欧核心价值混合发起C |
1.0252 |
-0.09% |
| 2026-09-11 |
中欧核心价值混合发起C |
1.0261 |
-0.54% |
| 2026-09-10 |
中欧核心价值混合发起C |
1.0317 |
-0.59% |
| 2026-09-09 |
中欧核心价值混合发起C |
1.0378 |
0.66% |
| 2026-09-08 |
中欧核心价值混合发起C |
1.0310 |
-0.06% |
| 2026-09-07 |
中欧核心价值混合发起C |
1.0316 |
-0.78% |
| 2026-09-04 |
中欧核心价值混合发起C |
1.0397 |
0.36% |
| 2026-09-03 |
中欧核心价值混合发起C |
1.0360 |
-0.07% |
| 2026-09-02 |
中欧核心价值混合发起C |
1.0367 |
-0.51% |
| 2026-09-01 |
中欧核心价值混合发起C |
1.0420 |
-0.31% |
| 2026-08-31 |
中欧核心价值混合发起C |
1.0452 |
-0.39% |
| 2026-08-28 |
中欧核心价值混合发起C |
1.0493 |
0.62% |
| 2026-08-27 |
中欧核心价值混合发起C |
1.0428 |
-0.32% |
| 2026-08-26 |
中欧核心价值混合发起C |
1.0462 |
0.46% |
| 2026-08-25 |
中欧核心价值混合发起C |
1.0414 |
-0.11% |
| 2026-08-24 |
中欧核心价值混合发起C |
1.0425 |
-0.28% |
| 2026-08-21 |
中欧核心价值混合发起C |
1.0454 |
0.69% |
| 2026-08-20 |
中欧核心价值混合发起C |
1.0382 |
0.46% |
| 2026-08-19 |
中欧核心价值混合发起C |
1.0334 |
-0.09% |
| 2026-08-18 |
中欧核心价值混合发起C |
1.0343 |
0.51% |
| 2026-08-17 |
中欧核心价值混合发起C |
1.0291 |
0.83% |
