近一月中欧沪深300增强基金净值查询
查询指定日期范围中欧300166007净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-18 |
中欧300 |
1.5830 |
0.43% |
2024-04-17 |
中欧300 |
1.5763 |
1.53% |
2024-04-16 |
中欧300 |
1.5525 |
-0.47% |
2024-04-15 |
中欧300 |
1.5599 |
1.68% |
2024-04-12 |
中欧300 |
1.5342 |
-0.31% |
2024-04-11 |
中欧300 |
1.5389 |
0.69% |
2024-04-10 |
中欧300 |
1.5284 |
0.05% |
2024-04-09 |
中欧300 |
1.5276 |
-0.19% |
2024-04-08 |
中欧300 |
1.5305 |
0.03% |
2024-04-03 |
中欧300 |
1.5301 |
0.80% |
2024-04-02 |
中欧300 |
1.5180 |
0.31% |
2024-04-01 |
中欧300 |
1.5133 |
0.56% |
2024-03-29 |
中欧300 |
1.5049 |
0.97% |
2024-03-28 |
中欧300 |
1.4905 |
-0.25% |
2024-03-27 |
中欧300 |
1.4942 |
-0.41% |
2024-03-26 |
中欧300 |
1.5003 |
0.09% |
2024-03-25 |
中欧300 |
1.4990 |
-0.02% |
2024-03-22 |
中欧300 |
1.4993 |
-0.19% |
2024-03-21 |
中欧300 |
1.5021 |
0.19% |
2024-03-20 |
中欧300 |
1.4993 |
0.46% |