近一月中欧研究精选混合A基金净值查询
查询指定日期范围中欧研究精选混合A011435净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
中欧研究精选混合A |
0.7277 |
-0.21% |
| 2026-09-14 |
中欧研究精选混合A |
0.7292 |
-1.60% |
| 2026-09-11 |
中欧研究精选混合A |
0.7409 |
-0.50% |
| 2026-09-10 |
中欧研究精选混合A |
0.7446 |
-0.90% |
| 2026-09-09 |
中欧研究精选混合A |
0.7514 |
0.66% |
| 2026-09-08 |
中欧研究精选混合A |
0.7465 |
-0.13% |
| 2026-09-07 |
中欧研究精选混合A |
0.7475 |
2.27% |
| 2026-09-04 |
中欧研究精选混合A |
0.7309 |
-0.75% |
| 2026-09-03 |
中欧研究精选混合A |
0.7364 |
0.22% |
| 2026-09-02 |
中欧研究精选混合A |
0.7348 |
-1.58% |
| 2026-09-01 |
中欧研究精选混合A |
0.7466 |
-1.15% |
| 2026-08-31 |
中欧研究精选混合A |
0.7553 |
0.48% |
| 2026-08-28 |
中欧研究精选混合A |
0.7517 |
-0.13% |
| 2026-08-27 |
中欧研究精选混合A |
0.7527 |
1.67% |
| 2026-08-26 |
中欧研究精选混合A |
0.7403 |
0.84% |
| 2026-08-25 |
中欧研究精选混合A |
0.7341 |
-0.24% |
| 2026-08-24 |
中欧研究精选混合A |
0.7359 |
-2.47% |
| 2026-08-21 |
中欧研究精选混合A |
0.7545 |
1.59% |
| 2026-08-20 |
中欧研究精选混合A |
0.7427 |
0.20% |
| 2026-08-19 |
中欧研究精选混合A |
0.7412 |
-4.48% |
| 2026-08-18 |
中欧研究精选混合A |
0.7760 |
-0.64% |
| 2026-08-17 |
中欧研究精选混合A |
0.7810 |
2.66% |
