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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-12-24 | 每份派现金0.2550元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600809 | 山西汾酒 | 9.68% | -1.00% |
| 600519 | 贵州茅台 | 9.57% | -0.28% |
| 00700 | 腾讯控股 | 7.99% | -1.08% |
| 000568 | 泸州老窖 | 6.82% | 0.04% |
| 06969 | 思摩尔国际 | 5.47% | 0.08% |
| 09992 | 泡泡玛特 | 5.14% | -0.79% |
| 06110 | 滔搏 | 5.09% | -1.25% |
| 02331 | 李宁 | 5.08% | -1.88% |
| 002568 | 百润股份 | 4.23% | 2.73% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧睿见混合A | 0.9222 | 0.53% |
| 中欧北证50成份指数发起A | 1.9669 | 0.48% |
| 中欧北证50成份指数发起C | 1.9590 | 0.48% |
| 中欧兴华债券 | 1.0676 | 0.07% |
| 中欧诚悦债券A | 1.0134 | 0.04% |
| 中欧稳添90天滚动持有债券A | 1.0196 | 0.04% |
| 中欧稳添90天滚动持有债券C | 1.0181 | 0.04% |
| 中欧兴盈一年定开债券发起 | 1.0516 | 0.03% |
| 中欧中债3-5年政策性金融债指数A | 1.0125 | 0.02% |
| 中欧中债3-5年政策性金融债指数C | 1.0113 | 0.02% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金信消费升级股票A | 1.7385 | 1.35% |
| 金信消费升级股票C | 1.7433 | 1.35% |
| 创金合信消费主题股票A | 1.8947 | 0.65% |
| 创金合信消费主题股票C | 1.7987 | 0.65% |
| 中庚价值先锋股票 | 1.0268 | 0.32% |
| 北信瑞丰优选成长 | 0.9751 | 0.29% |
| 嘉实新消费股票C | 2.4670 | 0.20% |
| 嘉实新消费股票A | 2.4750 | 0.20% |
| 光大保德信消费股票A | 1.0299 | 0.12% |
| 光大保德信消费股票C | 1.0253 | 0.12% |