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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-12-24 | 每份派现金0.2550元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002714 | 牧原股份 | 10.11% | 0.72% |
| 00700 | 腾讯控股 | 9.70% | 0.38% |
| 600519 | 贵州茅台 | 9.68% | -0.97% |
| 000568 | 泸州老窖 | 9.62% | -1.90% |
| 600809 | 山西汾酒 | 9.61% | 0.48% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 8.68% | 0.36% |
| 000596 | 古井贡酒 | 5.40% | -0.92% |
| 603477 | 巨星农牧 | 3.61% | -1.81% |
| 603345 | 安井食品 | 3.02% | -0.32% |
| 002475 | 立讯精密 | 2.84% | -1.07% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧睿泓定期开放混合 | 1.7830 | 4.49% |
| 中欧聚优港股通混合发起A | 0.8729 | 2.20% |
| 中欧聚优港股通混合发起C | 0.8671 | 2.19% |
| 中欧港股通精选一年持有混合C | 0.6981 | 1.84% |
| 中欧港股通精选一年持有混合A | 0.7118 | 1.83% |
| 中欧红利优享灵活配置混合A | 1.5910 | 1.62% |
| 中欧红利优享灵活配置混合C | 1.5163 | 1.62% |
| 中欧价值回报混合A | 1.1831 | 1.62% |
| 中欧价值回报混合C | 1.1743 | 1.62% |
| 中欧融恒平衡混合A | 1.1584 | 1.47% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中庚港股通价值18个月封闭股票 | 0.9193 | 6.44% |
| 工银产业升级股票A | 1.0668 | 4.54% |
| 工银产业升级股票C | 1.0304 | 4.53% |
| 工银国家战略股票 | 1.7280 | 3.29% |
| 中银港股通优势成长股票 | 0.6236 | 3.28% |
| 前海开源港股通股息率50强 | 1.0232 | 3.18% |
| 国投瑞银港股通6个月定开股票 | 0.7981 | 2.89% |
| 银华智能建造股票发起式 | 0.4961 | 2.82% |
| 易方达金融行业股票发起式A | 1.1214 | 2.69% |
| 易方达金融行业股票发起式C | 1.1174 | 2.69% |