近一月中欧量化动力混合A基金净值查询
查询指定日期范围中欧量化动力混合A015006净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
中欧量化动力混合A |
1.3228 |
-0.59% |
| 2026-09-14 |
中欧量化动力混合A |
1.3307 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
中欧量化动力混合A |
1.3306 |
-1.63% |
| 2026-09-10 |
中欧量化动力混合A |
1.3526 |
-0.76% |
| 2026-09-09 |
中欧量化动力混合A |
1.3630 |
-0.04% |
| 2026-09-08 |
中欧量化动力混合A |
1.3636 |
0.21% |
| 2026-09-07 |
中欧量化动力混合A |
1.3608 |
1.12% |
| 2026-09-04 |
中欧量化动力混合A |
1.3457 |
-0.66% |
| 2026-09-03 |
中欧量化动力混合A |
1.3547 |
-0.04% |
| 2026-09-02 |
中欧量化动力混合A |
1.3553 |
-1.27% |
| 2026-09-01 |
中欧量化动力混合A |
1.3727 |
-0.63% |
| 2026-08-31 |
中欧量化动力混合A |
1.3814 |
1.05% |
| 2026-08-28 |
中欧量化动力混合A |
1.3671 |
-0.42% |
| 2026-08-27 |
中欧量化动力混合A |
1.3729 |
1.83% |
| 2026-08-26 |
中欧量化动力混合A |
1.3482 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
中欧量化动力混合A |
1.3485 |
-0.21% |
| 2026-08-24 |
中欧量化动力混合A |
1.3513 |
-2.56% |
| 2026-08-21 |
中欧量化动力混合A |
1.3868 |
0.41% |
| 2026-08-20 |
中欧量化动力混合A |
1.3812 |
0.90% |
| 2026-08-19 |
中欧量化动力混合A |
1.3689 |
-5.07% |
| 2026-08-18 |
中欧量化动力混合A |
1.4420 |
-0.53% |
| 2026-08-17 |
中欧量化动力混合A |
1.4497 |
2.32% |
