近一月中欧中证细分化工产业主题指数发起C基金净值查询
查询指定日期范围中欧中证细分化工产业主题指数发起C021978净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.5197 |
-0.39% |
| 2026-09-14 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.5256 |
-0.24% |
| 2026-09-11 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.5292 |
-3.35% |
| 2026-09-10 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.5804 |
-1.72% |
| 2026-09-09 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.6076 |
0.64% |
| 2026-09-08 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.5974 |
1.78% |
| 2026-09-07 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.5695 |
-0.91% |
| 2026-09-04 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.5838 |
-0.97% |
| 2026-09-03 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.5993 |
0.90% |
| 2026-09-02 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.5850 |
-2.35% |
| 2026-09-01 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.6223 |
-0.89% |
| 2026-08-31 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.6369 |
-0.47% |
| 2026-08-28 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.6446 |
1.90% |
| 2026-08-27 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.6140 |
2.63% |
| 2026-08-26 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.5727 |
1.30% |
| 2026-08-25 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.5525 |
-1.35% |
| 2026-08-24 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.5734 |
-1.61% |
| 2026-08-21 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.5992 |
0.49% |
| 2026-08-20 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.5914 |
0.30% |
| 2026-08-19 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.5866 |
-1.68% |
| 2026-08-18 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.6137 |
0.30% |
| 2026-08-17 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.6089 |
1.74% |
