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| 日期 | 分红送配 |
| 2017-12-01 | 暂未确定份额折算比例 |
| 2017-06-01 | 每份份额折算1.0081份 |
| 2016-11-25 | 每份份额折算1.152份 |
| 2016-05-27 | 每份份额折算1.00161份 |
| 2015-11-27 | 每份份额折算1.00083份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧量化先锋混合A | 1.0485 | 2.68% |
| 中欧量化先锋混合C | 1.0245 | 2.68% |
| 中欧医疗创新股票A | 1.5195 | 2.06% |
| 中欧医疗创新股票C | 1.4390 | 2.06% |
| 中欧洞见一年持有混合 | 1.2581 | 1.94% |
| 中欧中证港股通创新药指数发起A | 1.5780 | 1.76% |
| 中欧中证港股通创新药指数发起C | 1.4316 | 1.76% |
| 中欧行业景气一年持有混合C | 0.8961 | 1.76% |
| 中欧行业景气一年持有混合A | 0.9187 | 1.75% |
| 中欧医疗健康混合A | 1.8252 | 1.73% |