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| 日期 | 分红送配 |
| 2017-12-01 | 暂未确定份额折算比例 |
| 2017-06-01 | 每份份额折算1.0081份 |
| 2016-11-25 | 每份份额折算1.152份 |
| 2016-05-27 | 每份份额折算1.00161份 |
| 2015-11-27 | 每份份额折算1.00083份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧制造升级混合发起A | 0.8977 | 4.24% |
| 中欧制造升级混合发起C | 0.8922 | 4.24% |
| 中欧盛世LOF | 1.8443 | 3.89% |
| 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C | 0.7286 | 1.58% |
| 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A | 0.7313 | 1.57% |
| 中欧医疗创新股票A | 1.6792 | 1.54% |
| 中欧医疗创新股票C | 1.5808 | 1.54% |
| 中欧中证港股通创新药指数发起A | 1.6103 | 1.46% |
| 中欧中证港股通创新药指数发起C | 1.4583 | 1.46% |
| 中欧医药生物混合发起A | 1.1101 | 0.85% |