近一月中欧睿达6个月持有混合A|中欧睿达定开基金净值查询
查询指定日期范围中欧睿达6个月持有混合A000894净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.7502 |
-0.09% |
| 2026-09-14 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.7518 |
0.10% |
| 2026-09-11 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.7501 |
-0.19% |
| 2026-09-10 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.7535 |
-0.13% |
| 2026-09-09 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.7558 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.7558 |
0.09% |
| 2026-09-07 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.7543 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.7539 |
-0.06% |
| 2026-09-03 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.7549 |
0.01% |
| 2026-09-02 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.7548 |
-0.13% |
| 2026-09-01 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.7570 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.7564 |
0.06% |
| 2026-08-28 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.7554 |
0.05% |
| 2026-08-27 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.7545 |
0.06% |
| 2026-08-26 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.7534 |
0.03% |
| 2026-08-25 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.7528 |
0.07% |
| 2026-08-24 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.7515 |
-0.02% |
| 2026-08-21 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.7519 |
0.02% |
| 2026-08-20 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.7515 |
0.05% |
| 2026-08-19 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.7506 |
-0.31% |
| 2026-08-18 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.7561 |
-0.02% |
| 2026-08-17 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.7564 |
0.25% |
