近一月中欧睿达定期开放基金净值查询
查询指定日期范围中欧睿达定开000894净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
中欧睿达定开 |
1.6020 |
0.12% |
| 2024-04-29 |
中欧睿达定开 |
1.6001 |
-0.09% |
| 2024-04-26 |
中欧睿达定开 |
1.6015 |
-0.15% |
| 2024-04-25 |
中欧睿达定开 |
1.6039 |
-0.01% |
| 2024-04-24 |
中欧睿达定开 |
1.6041 |
-0.03% |
| 2024-04-23 |
中欧睿达定开 |
1.6046 |
-0.13% |
| 2024-04-22 |
中欧睿达定开 |
1.6067 |
-0.14% |
| 2024-04-19 |
中欧睿达定开 |
1.6089 |
0.01% |
| 2024-04-18 |
中欧睿达定开 |
1.6087 |
0.08% |
| 2024-04-17 |
中欧睿达定开 |
1.6074 |
0.44% |
| 2024-04-16 |
中欧睿达定开 |
1.6003 |
-0.22% |
| 2024-04-15 |
中欧睿达定开 |
1.6039 |
0.16% |
| 2024-04-12 |
中欧睿达定开 |
1.6014 |
0.07% |
| 2024-04-11 |
中欧睿达定开 |
1.6003 |
0.18% |
| 2024-04-10 |
中欧睿达定开 |
1.5974 |
-0.11% |
| 2024-04-09 |
中欧睿达定开 |
1.5991 |
0.08% |
| 2024-04-08 |
中欧睿达定开 |
1.5978 |
-0.03% |
| 2024-04-03 |
中欧睿达定开 |
1.5983 |
0.07% |
| 2024-04-02 |
中欧睿达定开 |
1.5972 |
0.07% |
| 2024-04-01 |
中欧睿达定开 |
1.5961 |
0.22% |
