近一月中欧电子信息产业沪港深股票A|中欧电子信息产业沪港深股票基金净值查询
查询指定日期范围中欧电子信息产业沪港深股票A004616净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
中欧电子信息产业沪港深股票A |
3.1861 |
2.86% |
| 2025-12-16 |
中欧电子信息产业沪港深股票A |
3.0974 |
-1.61% |
| 2025-12-15 |
中欧电子信息产业沪港深股票A |
3.1481 |
-2.72% |
| 2025-12-12 |
中欧电子信息产业沪港深股票A |
3.2361 |
2.01% |
| 2025-12-11 |
中欧电子信息产业沪港深股票A |
3.1722 |
-1.63% |
| 2025-12-10 |
中欧电子信息产业沪港深股票A |
3.2247 |
0.61% |
| 2025-12-09 |
中欧电子信息产业沪港深股票A |
3.2053 |
-0.20% |
| 2025-12-08 |
中欧电子信息产业沪港深股票A |
3.2116 |
2.37% |
| 2025-12-05 |
中欧电子信息产业沪港深股票A |
3.1373 |
1.02% |
| 2025-12-04 |
中欧电子信息产业沪港深股票A |
3.1056 |
1.11% |
| 2025-12-03 |
中欧电子信息产业沪港深股票A |
3.0716 |
-1.09% |
| 2025-12-02 |
中欧电子信息产业沪港深股票A |
3.1054 |
-1.18% |
| 2025-12-01 |
中欧电子信息产业沪港深股票A |
3.1425 |
0.58% |
| 2025-11-28 |
中欧电子信息产业沪港深股票A |
3.1245 |
1.21% |
| 2025-11-27 |
中欧电子信息产业沪港深股票A |
3.0870 |
-0.96% |
| 2025-11-26 |
中欧电子信息产业沪港深股票A |
3.1169 |
0.76% |
| 2025-11-25 |
中欧电子信息产业沪港深股票A |
3.0934 |
1.11% |
| 2025-11-24 |
中欧电子信息产业沪港深股票A |
3.0595 |
1.90% |
| 2025-11-21 |
中欧电子信息产业沪港深股票A |
3.0024 |
-4.17% |
| 2025-11-20 |
中欧电子信息产业沪港深股票A |
3.1331 |
-1.31% |
| 2025-11-19 |
中欧电子信息产业沪港深股票A |
3.1748 |
-0.65% |
| 2025-11-18 |
中欧电子信息产业沪港深股票A |
3.1957 |
0.66% |
