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| 日期 | 分红送配 |
| 2023-12-25 | 每份派现金0.3448元 |
| 2017-12-07 | 每份派现金0.0700元 |
| 2016-06-27 | 每份派现金0.2140元 |
| 2014-12-24 | 每份派现金0.0500元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002048 | 宁波华翔 | 6.66% | -0.15% |
| 002572 | 索菲亚 | 3.73% | -0.60% |
| 603208 | 江山欧派 | 3.63% | -9.95% |
| 601688 | 华泰证券 | 3.09% | 0.23% |
| 600030 | 中信证券 | 2.79% | -0.49% |
| 000333 | 美的集团 | 2.69% | 0.50% |
| 002120 | 韵达股份 | 2.60% | 5.95% |
| 000887 | 中鼎股份 | 2.59% | -0.31% |
| 600919 | 江苏银行 | 2.59% | 3.43% |
| 002154 | 报喜鸟 | 2.57% | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧嘉选混合A | 0.6076 | 0.56% |
| 中欧嘉选混合C | 0.5925 | 0.56% |
| 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A | 1.0393 | 0.50% |
| 中欧丰泓沪港深灵活配置混合C | 1.0088 | 0.50% |
| 中欧价值回报混合A | 1.1035 | 0.30% |
| 中欧价值回报混合C | 1.0957 | 0.30% |
| 中欧价值成长混合A | 0.6102 | 0.21% |
| 中欧价值成长混合C | 0.5940 | 0.20% |
| 中欧瑞丰LOF | 1.1281 | 0.20% |
| 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C | 1.0838 | 0.19% |