近一月中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A基金净值查询
查询指定日期范围中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A021714净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A |
1.0847 |
1.33% |
| 2025-12-16 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A |
1.0705 |
-0.59% |
| 2025-12-15 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A |
1.0769 |
-0.24% |
| 2025-12-12 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A |
1.0795 |
0.47% |
| 2025-12-11 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A |
1.0744 |
-1.39% |
| 2025-12-10 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A |
1.0895 |
-0.06% |
| 2025-12-09 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A |
1.0901 |
-0.95% |
| 2025-12-08 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A |
1.1006 |
-0.13% |
| 2025-12-05 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A |
1.1020 |
0.70% |
| 2025-12-04 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A |
1.0943 |
-0.45% |
| 2025-12-03 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A |
1.0993 |
-0.48% |
| 2025-12-02 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A |
1.1046 |
-0.91% |
| 2025-12-01 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A |
1.1147 |
0.16% |
| 2025-11-28 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A |
1.1129 |
0.75% |
| 2025-11-27 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A |
1.1046 |
0.03% |
| 2025-11-26 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A |
1.1043 |
-0.33% |
| 2025-11-25 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A |
1.1080 |
0.36% |
| 2025-11-24 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A |
1.1040 |
0.77% |
| 2025-11-21 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A |
1.0956 |
-2.06% |
| 2025-11-20 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A |
1.1186 |
-1.13% |
| 2025-11-19 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A |
1.1314 |
-1.01% |
| 2025-11-18 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A |
1.1430 |
-0.37% |
