近一月中欧价值成长混合A基金净值查询
查询指定日期范围中欧价值成长混合A010723净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-19 |
中欧价值成长混合A |
0.8093 |
0.56% |
| 2025-12-18 |
中欧价值成长混合A |
0.8048 |
-0.54% |
| 2025-12-17 |
中欧价值成长混合A |
0.8092 |
2.08% |
| 2025-12-16 |
中欧价值成长混合A |
0.7927 |
-1.33% |
| 2025-12-15 |
中欧价值成长混合A |
0.8034 |
-0.35% |
| 2025-12-12 |
中欧价值成长混合A |
0.8062 |
1.01% |
| 2025-12-11 |
中欧价值成长混合A |
0.7981 |
-0.66% |
| 2025-12-10 |
中欧价值成长混合A |
0.8034 |
-0.02% |
| 2025-12-09 |
中欧价值成长混合A |
0.8036 |
-0.63% |
| 2025-12-08 |
中欧价值成长混合A |
0.8087 |
0.70% |
| 2025-12-05 |
中欧价值成长混合A |
0.8031 |
0.71% |
| 2025-12-04 |
中欧价值成长混合A |
0.7974 |
0.33% |
| 2025-12-03 |
中欧价值成长混合A |
0.7948 |
-0.67% |
| 2025-12-02 |
中欧价值成长混合A |
0.8002 |
-0.71% |
| 2025-12-01 |
中欧价值成长混合A |
0.8059 |
1.04% |
| 2025-11-28 |
中欧价值成长混合A |
0.7976 |
0.42% |
| 2025-11-27 |
中欧价值成长混合A |
0.7943 |
0.16% |
| 2025-11-26 |
中欧价值成长混合A |
0.7930 |
0.37% |
| 2025-11-25 |
中欧价值成长混合A |
0.7901 |
1.33% |
| 2025-11-24 |
中欧价值成长混合A |
0.7797 |
0.30% |
| 2025-11-21 |
中欧价值成长混合A |
0.7774 |
-2.64% |
