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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-08-10 | 每份派现金0.1217元 |
| 2021-01-18 | 每份派现金0.0353元 |
| 2018-06-19 | 每份派现金0.0750元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧瑾和A | 2.1440 | 0.92% |
| 中欧瑾和C | 1.9899 | 0.91% |
| 中欧上证科创板综合指数量化增强A | 1.1548 | 0.77% |
| 中欧上证科创板综合指数量化增强C | 1.1499 | 0.76% |
| 中欧上证科创板综合指数增强A | 1.4673 | 0.70% |
| 中欧上证科创板综合指数增强C | 1.4605 | 0.70% |
| 中欧上证科创板综合指数A | 1.0979 | 0.69% |
| 中欧上证科创板综合指数C | 1.0951 | 0.69% |
| 中欧上证科创板100指数发起A | 2.2972 | 0.62% |
| 中欧上证科创板100指数发起C | 2.2853 | 0.62% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 汇添富优势企业精选混合A | 1.7156 | 4.82% |
| 汇添富优势企业精选混合C | 1.6819 | 4.82% |
| 汇添富均衡回报混合发起式A | 1.2358 | 4.78% |
| 汇添富均衡回报混合发起式C | 1.2199 | 4.78% |
| 博时回报严选混合A | 1.9560 | 4.55% |
| 博时回报严选混合C | 1.9117 | 4.55% |
| 交银科锐科技创新混合A | 2.8407 | 4.18% |
| 交银科锐科技创新混合C | 2.7592 | 4.18% |
| 科创板BS | 1.5818 | 4.05% |
| 宏利高研发6个月持有混合C | 2.0848 | 3.91% |