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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-08-10 | 每份派现金0.1217元 |
| 2021-01-18 | 每份派现金0.0353元 |
| 2018-06-19 | 每份派现金0.0750元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 603259 | 药明康德 | 9.24% | -2.83% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 8.56% | -1.58% |
| 300015 | 爱尔眼科 | 8.37% | -2.25% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 6.87% | -0.30% |
| 600085 | 同仁堂 | 6.35% | 1.03% |
| 300759 | 康龙化成 | 4.52% | -3.66% |
| 002821 | 凯莱英 | 4.11% | -2.31% |
| 600436 | 片仔癀 | 3.98% | -0.17% |
| 000999 | 华润三九 | 3.78% | 2.49% |
| 300347 | 泰格医药 | 3.63% | -4.04% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧高端装备股票发起A | 0.8124 | 1.23% |
| 中欧高端装备股票发起C | 0.8066 | 1.22% |
| 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C | 1.1268 | 0.68% |
| 中欧瑞丰LOF | 1.1727 | 0.68% |
| 中欧价值回报混合A | 1.1366 | 0.67% |
| 中欧价值回报混合C | 1.1286 | 0.66% |
| 中欧红利优享灵活配置混合A | 1.5386 | 0.62% |
| 中欧红利优享灵活配置混合C | 1.4671 | 0.62% |
| 中欧融恒平衡混合C | 1.1199 | 0.47% |
| 中欧融恒平衡混合A | 1.1272 | 0.46% |