近一月中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A|中欧预见积极养老目标五年混合(FOF)基金净值查询
查询指定日期范围中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A017685净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-24 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A |
1.2164 |
0.41% |
| 2025-12-23 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A |
1.2114 |
-0.10% |
| 2025-12-22 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A |
1.2126 |
0.53% |
| 2025-12-19 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A |
1.2062 |
0.63% |
| 2025-12-18 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A |
1.1986 |
-0.43% |
| 2025-12-17 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A |
1.2038 |
0.96% |
| 2025-12-16 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A |
1.1923 |
-0.95% |
| 2025-12-15 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A |
1.2037 |
-0.61% |
| 2025-12-12 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A |
1.2111 |
0.68% |
| 2025-12-11 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A |
1.2029 |
-0.69% |
| 2025-12-10 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A |
1.2113 |
0.27% |
| 2025-12-09 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A |
1.2080 |
-0.59% |
| 2025-12-08 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A |
1.2152 |
0.51% |
| 2025-12-05 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A |
1.2090 |
0.83% |
| 2025-12-04 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A |
1.1990 |
0.28% |
| 2025-12-03 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A |
1.1956 |
-0.60% |
| 2025-12-02 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A |
1.2028 |
-0.36% |
| 2025-12-01 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A |
1.2071 |
0.51% |
| 2025-11-28 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A |
1.2010 |
0.57% |
