近一月中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A|中欧预见积极养老目标五年混合(FOF)基金净值查询
查询指定日期范围中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A017685净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-11 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A |
1.1898 |
-0.86% |
| 2026-09-10 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A |
1.2001 |
-0.76% |
| 2026-09-09 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A |
1.2093 |
-0.07% |
| 2026-09-08 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A |
1.2101 |
-0.30% |
| 2026-09-07 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A |
1.2138 |
0.63% |
| 2026-09-04 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A |
1.2062 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A |
1.2060 |
0.15% |
| 2026-09-02 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A |
1.2042 |
-1.17% |
| 2026-09-01 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A |
1.2183 |
-0.23% |
| 2026-08-31 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A |
1.2211 |
0.25% |
| 2026-08-28 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A |
1.2181 |
-0.44% |
| 2026-08-27 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A |
1.2235 |
0.78% |
| 2026-08-26 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A |
1.2140 |
0.61% |
| 2026-08-25 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A |
1.2066 |
0.03% |
| 2026-08-24 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A |
1.2062 |
-1.04% |
| 2026-08-21 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A |
1.2188 |
0.19% |
| 2026-08-20 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A |
1.2165 |
0.33% |
| 2026-08-19 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A |
1.2125 |
-2.58% |
| 2026-08-18 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A |
1.2438 |
-0.15% |
| 2026-08-17 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A |
1.2457 |
1.30% |
