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中欧品质消费股票A基金净值查询(005620)

近一月中欧品质消费股票A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中欧品质消费股票A005620净值及计算阶段收益
近一月005620基金累计收益率-4.05%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 中欧品质消费股票A 1.1031 -0.94%
2025-12-15 中欧品质消费股票A 1.1136 0.23%
2025-12-12 中欧品质消费股票A 1.1111 1.46%
2025-12-11 中欧品质消费股票A 1.0951 -0.40%
2025-12-10 中欧品质消费股票A 1.0995 0.45%
2025-12-09 中欧品质消费股票A 1.0946 -1.00%
2025-12-08 中欧品质消费股票A 1.1057 -1.22%
2025-12-05 中欧品质消费股票A 1.1193 -0.01%
2025-12-04 中欧品质消费股票A 1.1194 -0.74%
2025-12-03 中欧品质消费股票A 1.1277 -0.69%
2025-12-02 中欧品质消费股票A 1.1355 -0.76%
2025-12-01 中欧品质消费股票A 1.1442 0.01%
2025-11-28 中欧品质消费股票A 1.1441 0.16%
2025-11-27 中欧品质消费股票A 1.1423 0.62%
2025-11-26 中欧品质消费股票A 1.1353 0.82%
2025-11-25 中欧品质消费股票A 1.1261 0.53%
2025-11-24 中欧品质消费股票A 1.1202 0.60%
2025-11-21 中欧品质消费股票A 1.1135 -1.50%
2025-11-20 中欧品质消费股票A 1.1304 0.00%
2025-11-19 中欧品质消费股票A 1.1304 -0.19%
2025-11-18 中欧品质消费股票A 1.1325 -1.10%
2025-11-17 中欧品质消费股票A 1.1451 -0.40%
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧睿见混合A 0.9222 0.53%
中欧北证50成份指数发起A 1.9669 0.48%
中欧北证50成份指数发起C 1.9590 0.48%
中欧兴华债券 1.0676 0.07%
中欧诚悦债券A 1.0134 0.04%
中欧稳添90天滚动持有债券A 1.0196 0.04%
中欧稳添90天滚动持有债券C 1.0181 0.04%
中欧兴盈一年定开债券发起 1.0516 0.03%
中欧中债3-5年政策性金融债指数A 1.0125 0.02%
中欧中债3-5年政策性金融债指数C 1.0113 0.02%
股票型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信消费升级股票C 1.7433 1.35%
创金合信消费主题股票A 1.8947 0.65%
创金合信消费主题股票C 1.7987 0.65%
嘉实新消费股票A 2.4750 0.20%
前海再融资 1.3960 0.07%
万家数字经济股票发起式A 0.8902 0.03%
万家数字经济股票发起式C 0.8891 0.03%
农银新兴消费股票 0.5441 -0.02%
银华食品饮料量化股票发起式A 1.7095 -0.06%
银华食品饮料量化股票发起式C 1.6647 -0.06%
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