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中欧品质消费股票A基金净值查询(005620)

近一月中欧品质消费股票A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中欧品质消费股票A005620净值及计算阶段收益
近一月005620基金累计收益率-2.00%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 中欧品质消费股票A 0.8967 -0.41%
2026-09-14 中欧品质消费股票A 0.9004 0.46%
2026-09-11 中欧品质消费股票A 0.8963 -0.24%
2026-09-10 中欧品质消费股票A 0.8985 -0.99%
2026-09-09 中欧品质消费股票A 0.9075 -0.78%
2026-09-08 中欧品质消费股票A 0.9146 -0.39%
2026-09-07 中欧品质消费股票A 0.9182 -0.72%
2026-09-04 中欧品质消费股票A 0.9249 1.04%
2026-09-03 中欧品质消费股票A 0.9154 0.38%
2026-09-02 中欧品质消费股票A 0.9119 -0.59%
2026-09-01 中欧品质消费股票A 0.9173 0.38%
2026-08-31 中欧品质消费股票A 0.9138 -1.40%
2026-08-28 中欧品质消费股票A 0.9266 0.41%
2026-08-27 中欧品质消费股票A 0.9228 -0.36%
2026-08-26 中欧品质消费股票A 0.9261 -0.13%
2026-08-25 中欧品质消费股票A 0.9273 1.22%
2026-08-24 中欧品质消费股票A 0.9161 -0.77%
2026-08-21 中欧品质消费股票A 0.9232 -0.72%
2026-08-20 中欧品质消费股票A 0.9299 0.83%
2026-08-19 中欧品质消费股票A 0.9222 -0.19%
2026-08-18 中欧品质消费股票A 0.9240 0.57%
2026-08-17 中欧品质消费股票A 0.9188 0.00%
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧瑾和A 2.2413 4.54%
中欧瑾和C 2.0803 4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A 1.5222 3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C 1.5151 3.74%
中欧信息科技混合发起A 2.7431 3.71%
中欧信息科技混合发起C 2.7152 3.71%
中欧上证科创板100指数发起A 2.3770 3.47%
中欧上证科创板100指数发起C 2.3647 3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A 4.1514 3.45%
中欧上证科创板综合指数A 1.1352 3.40%
股票型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票A 3.9623 6.99%
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
国联安科技动力股票A 3.9070 5.90%
汇丰科技 5.9689 5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A 3.3635 4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C 3.2668 4.88%
前海开源价值策略股票 1.3382 4.71%
国寿安保成长优选股票C 1.5420 4.68%
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