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中欧品质消费股票A基金净值查询(005620)

近一月中欧品质消费股票A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中欧品质消费股票A005620净值及计算阶段收益
近一月005620基金累计收益率-4.05%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 中欧品质消费股票A 1.1128 0.88%
2025-12-16 中欧品质消费股票A 1.1031 -0.94%
2025-12-15 中欧品质消费股票A 1.1136 0.23%
2025-12-12 中欧品质消费股票A 1.1111 1.46%
2025-12-11 中欧品质消费股票A 1.0951 -0.40%
2025-12-10 中欧品质消费股票A 1.0995 0.45%
2025-12-09 中欧品质消费股票A 1.0946 -1.00%
2025-12-08 中欧品质消费股票A 1.1057 -1.22%
2025-12-05 中欧品质消费股票A 1.1193 -0.01%
2025-12-04 中欧品质消费股票A 1.1194 -0.74%
2025-12-03 中欧品质消费股票A 1.1277 -0.69%
2025-12-02 中欧品质消费股票A 1.1355 -0.76%
2025-12-01 中欧品质消费股票A 1.1442 0.01%
2025-11-28 中欧品质消费股票A 1.1441 0.16%
2025-11-27 中欧品质消费股票A 1.1423 0.62%
2025-11-26 中欧品质消费股票A 1.1353 0.82%
2025-11-25 中欧品质消费股票A 1.1261 0.53%
2025-11-24 中欧品质消费股票A 1.1202 0.60%
2025-11-21 中欧品质消费股票A 1.1135 -1.50%
2025-11-20 中欧品质消费股票A 1.1304 0.00%
2025-11-19 中欧品质消费股票A 1.1304 -0.19%
2025-11-18 中欧品质消费股票A 1.1325 -1.10%
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧信息科技混合发起A 1.9932 4.21%
中欧信息科技混合发起C 1.9814 4.21%
中欧成长先锋混合A 1.8104 4.08%
中欧成长先锋混合C 1.7667 4.08%
中欧化工产业混合发起A 1.1587 4.05%
中欧化工产业混合发起C 1.1564 4.05%
中欧数字经济混合发起A 3.0260 4.00%
中欧数字经济混合发起C 2.9857 4.00%
中欧产业前瞻混合A 0.7066 3.97%
中欧产业前瞻混合C 0.6814 3.97%
股票型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
融通产业趋势股票 1.3413 7.39%
国联安科技 2.5569 6.86%
华商高端装备制造股票A 3.8136 6.55%
华商高端装备制造股票C 3.7342 6.55%
红土创新新科技股票C 5.1924 6.38%
红土创新新科技股票A 5.1956 6.38%
财通集成电路产业股票A 3.9822 6.23%
财通集成电路产业股票C 3.7642 6.23%
东吴双三角A 0.6345 6.14%
东吴双三角C 0.6087 6.14%
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