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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-06-19 | 每份派现金0.0107元 |
| 2022-06-27 | 每份派现金0.0130元 |
| 2022-03-22 | 每份派现金0.0350元 |
| 2021-12-24 | 每份派现金0.0480元 |
| 2021-09-27 | 每份派现金0.0540元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧北证50成份指数发起A | 1.9669 | 0.48% |
| 中欧北证50成份指数发起C | 1.9590 | 0.48% |
| 中欧诚悦债券A | 1.0134 | 0.04% |
| 中欧稳添90天滚动持有债券A | 1.0196 | 0.04% |
| 中欧稳添90天滚动持有债券C | 1.0181 | 0.04% |
| 中欧兴盈一年定开债券发起 | 1.0516 | 0.03% |
| 中欧中债3-5年政策性金融债指数A | 1.0125 | 0.02% |
| 中欧中债3-5年政策性金融债指数C | 1.0113 | 0.02% |
| 中欧安悦一年定开债券发起 | 1.0143 | 0.01% |
| 中欧中短债债券发起A | 1.0730 | 0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南方泽元债券C | 1.0783 | 0.20% |
| 南方泽元债券A | 1.0769 | 0.20% |
| 易基永旭添利定开 | 1.0390 | 0.10% |
| 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A | 1.0556 | 0.09% |
| 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C | 1.0516 | 0.09% |
| 民生加银瑞华绿债一年定开发起式 | 1.0774 | 0.07% |
| 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A | 1.0401 | 0.07% |
| 民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式 | 1.0965 | 0.07% |
| 长信稳鑫三个月定开债 | 1.0045 | 0.06% |
| 长信稳惠债券A | 1.0408 | 0.06% |