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中欧纯债债券(LOF)C(中欧纯债) - 基金主页(代码:166016)

阶段 近一月 近一季 近一年 今年来
收益 0.15% 0.75% 2.57% 2.07%
排名 761/2523 692/2510 1001/2462 1084/2496
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    • 中欧纯债债券(LOF)C基金档案
    中欧纯债债券(LOF)C(166016)净值走势图
    分红送配
    日期 分红送配
    2025-06-19 每份派现金0.0107元
    2022-06-27 每份派现金0.0130元
    2022-03-22 每份派现金0.0350元
    2021-12-24 每份派现金0.0480元
    2021-09-27 每份派现金0.0540元
    中欧基金旗下基金涨幅榜
    基金名称 单位净值 日增长率
    中欧瑾和A 2.2413 4.54%
    中欧瑾和C 2.0803 4.54%
    中欧上证科创板综合指数增强A 1.5222 3.74%
    中欧上证科创板综合指数增强C 1.5151 3.74%
    中欧信息科技混合发起A 2.7431 3.71%
    中欧信息科技混合发起C 2.7152 3.71%
    中欧上证科创板100指数发起A 2.3770 3.47%
    中欧上证科创板100指数发起C 2.3647 3.47%
    中欧电子信息产业沪港深股票A 4.1514 3.45%
    中欧上证科创板综合指数A 1.1352 3.40%
    债券型-长债基金涨幅榜
    基金名称 单位净值 日增长率
    招商债券D 1.3728 0.20%
    招商债券A 1.3871 0.20%
    招商债券B 1.4140 0.20%
    招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
    招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
    鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
    招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
    鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
    鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
    富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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