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| 日期 | 分红送配 |
| 2019-11-04 | 每份派现金0.0500元 |
| 2019-08-28 | 每份派现金0.0506元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 9.93% | -1.44% |
| 600809 | 山西汾酒 | 9.68% | -1.45% |
| 002714 | 牧原股份 | 9.42% | -0.23% |
| 000568 | 泸州老窖 | 9.32% | -1.41% |
| 00700 | 腾讯控股 | 8.78% | 0.00% |
| 600066 | 宇通客车 | 4.59% | 0.79% |
| 600702 | 舍得酒业 | 4.55% | -1.27% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 4.51% | -0.30% |
| 002415 | 海康威视 | 3.62% | 0.41% |
| 300012 | 华测检测 | 2.85% | -3.37% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧港股通精选一年持有混合A | 0.6369 | 1.10% |
| 中欧港股通精选一年持有混合C | 0.6250 | 1.10% |
| 中欧恒利定开 | 0.8873 | 1.09% |
| 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A | 1.0177 | 1.07% |
| 中欧丰泓沪港深灵活配置混合C | 0.9880 | 1.06% |
| 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 0.9907 | 0.96% |
| 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 0.9781 | 0.96% |
| 中欧成长优选A | 1.4488 | 0.79% |
| 中欧潜力价值A | 1.8214 | 0.74% |
| 中欧光熠一年持有混合A | 0.7831 | 0.66% |