近一月中欧匠心两年持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围中欧匠心两年持有期混合C006530净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.0525 |
1.97% |
2024-04-25 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.0322 |
0.08% |
2024-04-24 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.0314 |
1.48% |
2024-04-23 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.0164 |
-0.48% |
2024-04-22 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.0213 |
0.24% |
2024-04-19 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.0189 |
-0.78% |
2024-04-18 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.0269 |
-0.06% |
2024-04-17 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.0275 |
0.99% |
2024-04-16 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.0174 |
-1.91% |
2024-04-15 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.0372 |
0.33% |
2024-04-12 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.0338 |
-0.20% |
2024-04-11 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.0359 |
-0.03% |
2024-04-10 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.0362 |
0.05% |
2024-04-09 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.0357 |
-0.02% |
2024-04-08 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.0359 |
0.31% |
2024-04-03 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.0327 |
0.19% |
2024-04-02 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.0307 |
0.06% |
2024-04-01 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.0301 |
1.42% |
2024-03-29 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.0157 |
1.20% |
2024-03-28 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.0037 |
0.76% |
2024-03-27 |
中欧匠心两年持有期混合C |
0.9961 |
-0.68% |