近一月中欧光熠一年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围中欧光熠一年持有混合A013993净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中欧光熠一年持有混合A |
1.0180 |
2.22% |
| 2026-09-15 |
中欧光熠一年持有混合A |
0.9959 |
-0.18% |
| 2026-09-14 |
中欧光熠一年持有混合A |
0.9977 |
-1.84% |
| 2026-09-11 |
中欧光熠一年持有混合A |
1.0161 |
0.26% |
| 2026-09-10 |
中欧光熠一年持有混合A |
1.0135 |
-1.25% |
| 2026-09-09 |
中欧光熠一年持有混合A |
1.0263 |
1.44% |
| 2026-09-08 |
中欧光熠一年持有混合A |
1.0117 |
-1.01% |
| 2026-09-07 |
中欧光熠一年持有混合A |
1.0220 |
4.53% |
| 2026-09-04 |
中欧光熠一年持有混合A |
0.9777 |
-1.56% |
| 2026-09-03 |
中欧光熠一年持有混合A |
0.9932 |
0.37% |
| 2026-09-02 |
中欧光熠一年持有混合A |
0.9895 |
-1.07% |
| 2026-09-01 |
中欧光熠一年持有混合A |
1.0002 |
-1.96% |
| 2026-08-31 |
中欧光熠一年持有混合A |
1.0202 |
1.22% |
| 2026-08-28 |
中欧光熠一年持有混合A |
1.0079 |
-1.52% |
| 2026-08-27 |
中欧光熠一年持有混合A |
1.0235 |
3.64% |
| 2026-08-26 |
中欧光熠一年持有混合A |
0.9876 |
-0.16% |
| 2026-08-25 |
中欧光熠一年持有混合A |
0.9892 |
0.82% |
| 2026-08-24 |
中欧光熠一年持有混合A |
0.9812 |
-2.48% |
| 2026-08-21 |
中欧光熠一年持有混合A |
1.0062 |
1.08% |
| 2026-08-20 |
中欧光熠一年持有混合A |
0.9954 |
0.69% |
| 2026-08-19 |
中欧光熠一年持有混合A |
0.9886 |
-6.01% |
| 2026-08-18 |
中欧光熠一年持有混合A |
1.0518 |
-0.38% |
| 2026-08-17 |
中欧光熠一年持有混合A |
1.0558 |
3.18% |
