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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧洞见一年持有混合 | 1.5397 | 2.19% |
| 中欧碳中和混合发起A | 0.7333 | 2.10% |
| 中欧碳中和混合发起C | 0.7069 | 2.09% |
| 中欧启航三年混合A | 1.5509 | 1.75% |
| 中欧启航三年混合C | 1.5096 | 1.75% |
| 中欧睿达6个月持有混合A | 1.7552 | 0.15% |
| 中欧兴利债券A | 1.0768 | 0.00% |
| 中欧锐意成长混合发起C | 1.0931 | 0.00% |
| 中欧稳健添悦债券A | 1.0016 | 0.00% |
| 中欧制造升级混合发起A | 0.8977 | 4.24% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华宝竞争优势混合C | 1.5069 | 4.73% |
| 华宝竞争优势混合A | 1.5242 | 4.72% |
| 华夏互联网龙头混合A | 0.9207 | 4.32% |
| 华夏互联网龙头混合C | 0.8926 | 4.32% |
| 广发沪港深价值精选混合C | 0.7221 | 4.30% |
| 广发沪港深价值精选混合A | 0.7387 | 4.29% |
| 富国核心动力混合A | 1.0077 | 4.27% |
| 富国核心动力混合C | 1.0057 | 4.27% |
| 华夏数字经济龙头混合发起式A | 2.2193 | 4.16% |
| 华夏数字经济龙头混合发起式C | 2.1836 | 4.16% |