近一月中欧瑾利混合A基金净值查询
查询指定日期范围中欧瑾利混合A010712净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
中欧瑾利混合A |
1.0390 |
0.18% |
2024-04-25 |
中欧瑾利混合A |
1.0371 |
-0.04% |
2024-04-24 |
中欧瑾利混合A |
1.0375 |
-0.02% |
2024-04-23 |
中欧瑾利混合A |
1.0377 |
-0.27% |
2024-04-22 |
中欧瑾利混合A |
1.0405 |
-0.02% |
2024-04-19 |
中欧瑾利混合A |
1.0407 |
-0.16% |
2024-04-18 |
中欧瑾利混合A |
1.0424 |
0.12% |
2024-04-17 |
中欧瑾利混合A |
1.0411 |
0.62% |
2024-04-16 |
中欧瑾利混合A |
1.0347 |
-0.38% |
2024-04-15 |
中欧瑾利混合A |
1.0386 |
0.65% |
2024-04-12 |
中欧瑾利混合A |
1.0319 |
-0.04% |
2024-04-11 |
中欧瑾利混合A |
1.0323 |
0.16% |
2024-04-10 |
中欧瑾利混合A |
1.0306 |
-0.50% |
2024-04-09 |
中欧瑾利混合A |
1.0358 |
0.01% |
2024-04-08 |
中欧瑾利混合A |
1.0357 |
-0.55% |
2024-04-03 |
中欧瑾利混合A |
1.0414 |
0.00% |
2024-04-02 |
中欧瑾利混合A |
1.0414 |
-0.03% |
2024-04-01 |
中欧瑾利混合A |
1.0417 |
0.62% |
2024-03-29 |
中欧瑾利混合A |
1.0353 |
0.40% |
2024-03-28 |
中欧瑾利混合A |
1.0312 |
0.22% |