近一月中欧瑾利混合A基金净值查询
查询指定日期范围中欧瑾利混合A010712净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
中欧瑾利混合A |
1.0860 |
-0.09% |
| 2026-09-14 |
中欧瑾利混合A |
1.0870 |
-0.06% |
| 2026-09-11 |
中欧瑾利混合A |
1.0876 |
-0.78% |
| 2026-09-10 |
中欧瑾利混合A |
1.0962 |
-0.62% |
| 2026-09-09 |
中欧瑾利混合A |
1.1030 |
0.07% |
| 2026-09-08 |
中欧瑾利混合A |
1.1022 |
-0.25% |
| 2026-09-07 |
中欧瑾利混合A |
1.1050 |
0.09% |
| 2026-09-04 |
中欧瑾利混合A |
1.1040 |
-0.35% |
| 2026-09-03 |
中欧瑾利混合A |
1.1079 |
-0.01% |
| 2026-09-02 |
中欧瑾利混合A |
1.1080 |
-0.73% |
| 2026-09-01 |
中欧瑾利混合A |
1.1162 |
-0.45% |
| 2026-08-31 |
中欧瑾利混合A |
1.1212 |
0.43% |
| 2026-08-28 |
中欧瑾利混合A |
1.1164 |
-0.03% |
| 2026-08-27 |
中欧瑾利混合A |
1.1167 |
0.66% |
| 2026-08-26 |
中欧瑾利混合A |
1.1094 |
0.37% |
| 2026-08-25 |
中欧瑾利混合A |
1.1053 |
0.03% |
| 2026-08-24 |
中欧瑾利混合A |
1.1050 |
-0.99% |
| 2026-08-21 |
中欧瑾利混合A |
1.1161 |
0.40% |
| 2026-08-20 |
中欧瑾利混合A |
1.1117 |
0.72% |
| 2026-08-19 |
中欧瑾利混合A |
1.1037 |
-2.15% |
| 2026-08-18 |
中欧瑾利混合A |
1.1280 |
-0.08% |
| 2026-08-17 |
中欧瑾利混合A |
1.1289 |
1.12% |
