近一月中欧瑾利混合A基金净值查询
查询指定日期范围中欧瑾利混合A010712净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
中欧瑾利混合A |
1.1273 |
0.57% |
| 2025-12-16 |
中欧瑾利混合A |
1.1209 |
-0.66% |
| 2025-12-15 |
中欧瑾利混合A |
1.1284 |
-0.05% |
| 2025-12-12 |
中欧瑾利混合A |
1.1290 |
0.47% |
| 2025-12-11 |
中欧瑾利混合A |
1.1237 |
-0.37% |
| 2025-12-10 |
中欧瑾利混合A |
1.1279 |
0.16% |
| 2025-12-09 |
中欧瑾利混合A |
1.1261 |
-0.56% |
| 2025-12-08 |
中欧瑾利混合A |
1.1324 |
-0.04% |
| 2025-12-05 |
中欧瑾利混合A |
1.1328 |
0.65% |
| 2025-12-04 |
中欧瑾利混合A |
1.1255 |
-0.12% |
| 2025-12-03 |
中欧瑾利混合A |
1.1268 |
-0.23% |
| 2025-12-02 |
中欧瑾利混合A |
1.1294 |
0.04% |
| 2025-12-01 |
中欧瑾利混合A |
1.1290 |
0.48% |
| 2025-11-28 |
中欧瑾利混合A |
1.1236 |
0.25% |
| 2025-11-27 |
中欧瑾利混合A |
1.1208 |
-0.09% |
| 2025-11-26 |
中欧瑾利混合A |
1.1218 |
-0.20% |
| 2025-11-25 |
中欧瑾利混合A |
1.1241 |
0.38% |
| 2025-11-24 |
中欧瑾利混合A |
1.1198 |
0.49% |
| 2025-11-21 |
中欧瑾利混合A |
1.1143 |
-1.21% |
| 2025-11-20 |
中欧瑾利混合A |
1.1280 |
-0.12% |
| 2025-11-19 |
中欧瑾利混合A |
1.1294 |
-0.15% |
| 2025-11-18 |
中欧瑾利混合A |
1.1311 |
-0.66% |
