近一月中欧金安量化混合A基金净值查询
查询指定日期范围中欧金安量化混合A014135净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
中欧金安量化混合A |
1.3750 |
-0.53% |
| 2026-09-14 |
中欧金安量化混合A |
1.3823 |
0.22% |
| 2026-09-11 |
中欧金安量化混合A |
1.3793 |
-1.77% |
| 2026-09-10 |
中欧金安量化混合A |
1.4041 |
-0.76% |
| 2026-09-09 |
中欧金安量化混合A |
1.4149 |
0.04% |
| 2026-09-08 |
中欧金安量化混合A |
1.4144 |
0.41% |
| 2026-09-07 |
中欧金安量化混合A |
1.4086 |
1.72% |
| 2026-09-04 |
中欧金安量化混合A |
1.3848 |
-1.39% |
| 2026-09-03 |
中欧金安量化混合A |
1.4043 |
0.41% |
| 2026-09-02 |
中欧金安量化混合A |
1.3986 |
-1.31% |
| 2026-09-01 |
中欧金安量化混合A |
1.4171 |
-1.38% |
| 2026-08-31 |
中欧金安量化混合A |
1.4370 |
1.31% |
| 2026-08-28 |
中欧金安量化混合A |
1.4184 |
-0.49% |
| 2026-08-27 |
中欧金安量化混合A |
1.4254 |
2.78% |
| 2026-08-26 |
中欧金安量化混合A |
1.3868 |
0.27% |
| 2026-08-25 |
中欧金安量化混合A |
1.3831 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
中欧金安量化混合A |
1.3836 |
-1.71% |
| 2026-08-21 |
中欧金安量化混合A |
1.4076 |
0.77% |
| 2026-08-20 |
中欧金安量化混合A |
1.3968 |
0.93% |
| 2026-08-19 |
中欧金安量化混合A |
1.3839 |
-5.02% |
| 2026-08-18 |
中欧金安量化混合A |
1.4570 |
-0.27% |
| 2026-08-17 |
中欧金安量化混合A |
1.4609 |
3.09% |
