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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-07-20 | 每份派现金0.1580元 |
| 2021-01-11 | 每份派现金0.2600元 |
| 2020-10-29 | 每份派现金0.2400元 |
| 2020-06-11 | 每份派现金0.1000元 |
| 2019-10-29 | 每份派现金0.0600元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600309 | 万华化学 | 5.92% | -0.34% |
| 002714 | 牧原股份 | 5.32% | 0.20% |
| 002475 | 立讯精密 | 4.41% | 1.39% |
| 600150 | 中国船舶 | 4.01% | -1.57% |
| 601899 | 紫金矿业 | 3.47% | -1.91% |
| 300750 | 宁德时代 | 3.41% | 0.71% |
| 600031 | 三一重工 | 2.77% | -0.13% |
| 002984 | 森麒麟 | 2.76% | -2.02% |
| 603477 | 巨星农牧 | 2.61% | -1.16% |
| 300498 | 温氏股份 | 2.32% | 0.63% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧品质消费股票A | 1.0695 | 2.46% |
| 中欧品质消费股票C | 1.0249 | 2.46% |
| 中欧核心消费股票发起A | 0.8349 | 2.39% |
| 中欧核心消费股票发起C | 0.8265 | 2.39% |
| 中欧智能制造混合A | 0.7725 | 2.01% |
| 中欧智能制造混合C | 0.7645 | 2.00% |
| 中欧消费主题股票A | 1.6174 | 1.88% |
| 中欧消费主题股票C | 1.5681 | 1.88% |
| 中欧时代智慧混合A | 1.5867 | 1.65% |
| 中欧时代智慧混合C | 1.5053 | 1.63% |