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中欧恒生消费指数发起(QDII)A基金净值查询(023242)

近一月中欧恒生消费指数发起(QDII)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中欧恒生消费指数发起(QDII)A023242净值及计算阶段收益
近一月023242基金累计收益率-0.28%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-25 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0093 -0.10%
2025-12-24 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0103 -0.28%
2025-12-23 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0131 -0.09%
2025-12-22 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0140 0.78%
2025-12-19 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0062 0.41%
2025-12-18 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0021 -0.18%
2025-12-17 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0039 0.90%
2025-12-16 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.9949 -0.78%
2025-12-15 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0027 -0.16%
2025-12-12 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0043 1.37%
2025-12-11 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.9907 -0.05%
2025-12-10 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.9912 0.37%
2025-12-09 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.9875 -1.51%
2025-12-08 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0026 -1.92%
2025-12-05 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0218 -0.30%
2025-12-04 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0249 -0.49%
2025-12-03 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0299 -0.49%
2025-12-02 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0350 0.63%
2025-12-01 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0285 0.32%
2025-11-28 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0252 -0.21%
2025-11-27 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0274 0.82%
2025-11-26 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0190 0.73%
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧制造升级混合发起A 0.9622 4.42%
中欧制造升级混合发起C 0.9604 4.40%
中欧盛世LOF 2.0856 4.39%
中欧高端装备股票发起C 1.0275 3.24%
中欧高端装备股票发起A 1.0434 3.23%
中欧国证通用航空产业指数发起A 1.1325 3.16%
中欧国证通用航空产业指数发起C 1.1311 3.16%
中欧上证科创板100指数发起A 1.8656 1.51%
中欧上证科创板100指数发起C 1.8593 1.51%
中欧小盘成长混合A 1.6921 1.45%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 1.9662 0.63%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 1.9554 0.63%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 1.9645 0.63%
中韩芯片 2.4560 0.62%
东证ETF 1.6547 0.36%
日经ETF 1.3198 0.11%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)A 1.1358 0.10%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)C 1.1306 0.10%
225ETF 1.7677 0.10%
日经225 1.6416 0.10%
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