近一月中欧恒生消费指数发起(QDII)A基金净值查询
查询指定日期范围中欧恒生消费指数发起(QDII)A023242净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)A |
0.8206 |
-0.28% |
| 2026-09-15 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)A |
0.8229 |
-0.70% |
| 2026-09-14 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)A |
0.8287 |
-0.05% |
| 2026-09-11 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)A |
0.8291 |
-0.36% |
| 2026-09-10 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)A |
0.8321 |
-1.75% |
| 2026-09-09 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)A |
0.8467 |
-1.49% |
| 2026-09-08 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)A |
0.8593 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)A |
0.8592 |
-0.32% |
| 2026-09-04 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)A |
0.8620 |
1.21% |
| 2026-09-03 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)A |
0.8517 |
-0.53% |
| 2026-09-02 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)A |
0.8562 |
-0.49% |
| 2026-09-01 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)A |
0.8604 |
-0.81% |
| 2026-08-31 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)A |
0.8674 |
-1.20% |
| 2026-08-28 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)A |
0.8778 |
-0.36% |
| 2026-08-27 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)A |
0.8810 |
-1.16% |
| 2026-08-26 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)A |
0.8913 |
0.56% |
| 2026-08-25 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)A |
0.8863 |
-0.56% |
| 2026-08-24 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)A |
0.8913 |
-0.11% |
| 2026-08-21 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)A |
0.8923 |
0.28% |
| 2026-08-20 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)A |
0.8898 |
1.23% |
| 2026-08-19 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)A |
0.8790 |
-0.11% |
| 2026-08-18 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)A |
0.8800 |
-0.49% |
| 2026-08-17 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)A |
0.8843 |
0.12% |
