近一月中欧洞见一年持有混合基金净值查询
查询指定日期范围中欧洞见一年持有混合012647净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.5028 |
2.67% |
| 2026-09-15 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.4637 |
-0.87% |
| 2026-09-14 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.4765 |
-1.61% |
| 2026-09-11 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.5003 |
0.22% |
| 2026-09-10 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.4970 |
-1.48% |
| 2026-09-09 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.5191 |
0.65% |
| 2026-09-08 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.5093 |
-1.21% |
| 2026-09-07 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.5275 |
4.46% |
| 2026-09-04 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.4623 |
-1.00% |
| 2026-09-03 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.4771 |
1.24% |
| 2026-09-02 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.4590 |
-1.95% |
| 2026-09-01 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.4874 |
-1.89% |
| 2026-08-31 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.5161 |
2.03% |
| 2026-08-28 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.4859 |
-1.24% |
| 2026-08-27 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.5045 |
2.48% |
| 2026-08-26 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.4681 |
1.08% |
| 2026-08-25 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.4524 |
-0.74% |
| 2026-08-24 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.4632 |
-4.45% |
| 2026-08-21 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.5283 |
0.79% |
| 2026-08-20 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.5163 |
1.05% |
| 2026-08-19 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.5005 |
-6.64% |
| 2026-08-18 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.6073 |
0.44% |
| 2026-08-17 |
中欧洞见一年持有混合 |
1.6003 |
4.04% |
