近一月中欧洞见一年持有混合基金净值查询
查询指定日期范围中欧洞见一年持有混合012647净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-30 |
中欧洞见一年持有混合 |
0.7419 |
-0.67% |
2024-04-29 |
中欧洞见一年持有混合 |
0.7469 |
3.76% |
2024-04-26 |
中欧洞见一年持有混合 |
0.7198 |
3.78% |
2024-04-25 |
中欧洞见一年持有混合 |
0.6936 |
-0.06% |
2024-04-24 |
中欧洞见一年持有混合 |
0.6940 |
3.07% |
2024-04-23 |
中欧洞见一年持有混合 |
0.6733 |
0.91% |
2024-04-22 |
中欧洞见一年持有混合 |
0.6672 |
-1.26% |
2024-04-19 |
中欧洞见一年持有混合 |
0.6757 |
-2.51% |
2024-04-18 |
中欧洞见一年持有混合 |
0.6931 |
0.01% |
2024-04-17 |
中欧洞见一年持有混合 |
0.6930 |
2.61% |
2024-04-16 |
中欧洞见一年持有混合 |
0.6754 |
-2.96% |
2024-04-15 |
中欧洞见一年持有混合 |
0.6960 |
0.16% |
2024-04-12 |
中欧洞见一年持有混合 |
0.6949 |
0.23% |
2024-04-11 |
中欧洞见一年持有混合 |
0.6933 |
-0.34% |
2024-04-10 |
中欧洞见一年持有混合 |
0.6957 |
-1.39% |
2024-04-09 |
中欧洞见一年持有混合 |
0.7055 |
0.83% |
2024-04-08 |
中欧洞见一年持有混合 |
0.6997 |
-0.51% |