近一月中欧品质精选混合C基金净值查询
查询指定日期范围中欧品质精选混合C021306净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
中欧品质精选混合C |
1.0726 |
-0.75% |
| 2026-09-14 |
中欧品质精选混合C |
1.0807 |
0.33% |
| 2026-09-11 |
中欧品质精选混合C |
1.0771 |
-0.65% |
| 2026-09-10 |
中欧品质精选混合C |
1.0842 |
-1.18% |
| 2026-09-09 |
中欧品质精选混合C |
1.0971 |
-0.24% |
| 2026-09-08 |
中欧品质精选混合C |
1.0997 |
-0.64% |
| 2026-09-07 |
中欧品质精选混合C |
1.1068 |
-0.05% |
| 2026-09-04 |
中欧品质精选混合C |
1.1074 |
0.82% |
| 2026-09-03 |
中欧品质精选混合C |
1.0984 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
中欧品质精选混合C |
1.0979 |
-1.14% |
| 2026-09-01 |
中欧品质精选混合C |
1.1106 |
-0.26% |
| 2026-08-31 |
中欧品质精选混合C |
1.1135 |
-0.63% |
| 2026-08-28 |
中欧品质精选混合C |
1.1206 |
0.06% |
| 2026-08-27 |
中欧品质精选混合C |
1.1199 |
0.28% |
| 2026-08-26 |
中欧品质精选混合C |
1.1168 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
中欧品质精选混合C |
1.1168 |
0.06% |
| 2026-08-24 |
中欧品质精选混合C |
1.1161 |
-1.06% |
| 2026-08-21 |
中欧品质精选混合C |
1.1281 |
-0.41% |
| 2026-08-20 |
中欧品质精选混合C |
1.1328 |
0.28% |
| 2026-08-19 |
中欧品质精选混合C |
1.1296 |
-1.01% |
| 2026-08-18 |
中欧品质精选混合C |
1.1411 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
中欧品质精选混合C |
1.1411 |
0.51% |
