近一月中欧创新成长灵活配置混合A基金净值查询
查询指定日期范围中欧创新成长灵活配置混合A005275净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
中欧创新成长灵活配置混合A |
1.8988 |
-1.35% |
| 2026-09-14 |
中欧创新成长灵活配置混合A |
1.9245 |
0.39% |
| 2026-09-11 |
中欧创新成长灵活配置混合A |
1.9171 |
-1.77% |
| 2026-09-10 |
中欧创新成长灵活配置混合A |
1.9516 |
-0.31% |
| 2026-09-09 |
中欧创新成长灵活配置混合A |
1.9576 |
0.24% |
| 2026-09-08 |
中欧创新成长灵活配置混合A |
1.9529 |
1.00% |
| 2026-09-07 |
中欧创新成长灵活配置混合A |
1.9336 |
0.36% |
| 2026-09-04 |
中欧创新成长灵活配置混合A |
1.9267 |
-0.11% |
| 2026-09-03 |
中欧创新成长灵活配置混合A |
1.9289 |
0.69% |
| 2026-09-02 |
中欧创新成长灵活配置混合A |
1.9157 |
-0.95% |
| 2026-09-01 |
中欧创新成长灵活配置混合A |
1.9341 |
-0.28% |
| 2026-08-31 |
中欧创新成长灵活配置混合A |
1.9395 |
-0.80% |
| 2026-08-28 |
中欧创新成长灵活配置混合A |
1.9551 |
-0.47% |
| 2026-08-27 |
中欧创新成长灵活配置混合A |
1.9644 |
0.26% |
| 2026-08-26 |
中欧创新成长灵活配置混合A |
1.9593 |
0.95% |
| 2026-08-25 |
中欧创新成长灵活配置混合A |
1.9408 |
-0.19% |
| 2026-08-24 |
中欧创新成长灵活配置混合A |
1.9444 |
-1.20% |
| 2026-08-21 |
中欧创新成长灵活配置混合A |
1.9681 |
0.04% |
| 2026-08-20 |
中欧创新成长灵活配置混合A |
1.9673 |
1.59% |
| 2026-08-19 |
中欧创新成长灵活配置混合A |
1.9365 |
-2.66% |
| 2026-08-18 |
中欧创新成长灵活配置混合A |
1.9894 |
-0.42% |
| 2026-08-17 |
中欧创新成长灵活配置混合A |
1.9977 |
1.93% |
