近一月中欧创新成长灵活配置混合A基金净值查询
查询指定日期范围中欧创新成长灵活配置混合A005275净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
中欧创新成长灵活配置混合A |
1.8656 |
1.60% |
| 2025-12-16 |
中欧创新成长灵活配置混合A |
1.8362 |
-1.67% |
| 2025-12-15 |
中欧创新成长灵活配置混合A |
1.8673 |
-1.67% |
| 2025-12-12 |
中欧创新成长灵活配置混合A |
1.8990 |
1.44% |
| 2025-12-11 |
中欧创新成长灵活配置混合A |
1.8721 |
0.17% |
| 2025-12-10 |
中欧创新成长灵活配置混合A |
1.8690 |
0.77% |
| 2025-12-09 |
中欧创新成长灵活配置混合A |
1.8548 |
-0.65% |
| 2025-12-08 |
中欧创新成长灵活配置混合A |
1.8670 |
1.16% |
| 2025-12-05 |
中欧创新成长灵活配置混合A |
1.8455 |
1.55% |
| 2025-12-04 |
中欧创新成长灵活配置混合A |
1.8174 |
0.70% |
| 2025-12-03 |
中欧创新成长灵活配置混合A |
1.8047 |
-0.65% |
| 2025-12-02 |
中欧创新成长灵活配置混合A |
1.8165 |
-0.41% |
| 2025-12-01 |
中欧创新成长灵活配置混合A |
1.8240 |
0.76% |
| 2025-11-28 |
中欧创新成长灵活配置混合A |
1.8102 |
0.66% |
| 2025-11-27 |
中欧创新成长灵活配置混合A |
1.7983 |
-0.26% |
| 2025-11-26 |
中欧创新成长灵活配置混合A |
1.8030 |
0.26% |
| 2025-11-25 |
中欧创新成长灵活配置混合A |
1.7984 |
1.42% |
| 2025-11-24 |
中欧创新成长灵活配置混合A |
1.7733 |
0.57% |
| 2025-11-21 |
中欧创新成长灵活配置混合A |
1.7632 |
-2.50% |
| 2025-11-20 |
中欧创新成长灵活配置混合A |
1.8085 |
-0.94% |
| 2025-11-19 |
中欧创新成长灵活配置混合A |
1.8256 |
0.08% |
| 2025-11-18 |
中欧创新成长灵活配置混合A |
1.8241 |
-1.13% |
