近一月中欧康裕混合C基金净值查询
查询指定日期范围中欧康裕混合C004455净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-19 |
中欧康裕混合C |
1.2810 |
0.17% |
| 2025-12-18 |
中欧康裕混合C |
1.2788 |
0.13% |
| 2025-12-17 |
中欧康裕混合C |
1.2772 |
0.35% |
| 2025-12-16 |
中欧康裕混合C |
1.2728 |
-0.20% |
| 2025-12-15 |
中欧康裕混合C |
1.2754 |
-0.08% |
| 2025-12-12 |
中欧康裕混合C |
1.2764 |
0.09% |
| 2025-12-11 |
中欧康裕混合C |
1.2753 |
-0.22% |
| 2025-12-10 |
中欧康裕混合C |
1.2781 |
0.17% |
| 2025-12-09 |
中欧康裕混合C |
1.2759 |
-0.27% |
| 2025-12-08 |
中欧康裕混合C |
1.2794 |
0.19% |
| 2025-12-05 |
中欧康裕混合C |
1.2770 |
0.42% |
| 2025-12-04 |
中欧康裕混合C |
1.2717 |
-0.08% |
| 2025-12-03 |
中欧康裕混合C |
1.2727 |
-0.06% |
| 2025-12-02 |
中欧康裕混合C |
1.2735 |
-0.24% |
| 2025-12-01 |
中欧康裕混合C |
1.2765 |
-0.03% |
| 2025-11-28 |
中欧康裕混合C |
1.2769 |
0.34% |
| 2025-11-27 |
中欧康裕混合C |
1.2726 |
-0.13% |
| 2025-11-26 |
中欧康裕混合C |
1.2743 |
-0.38% |
| 2025-11-25 |
中欧康裕混合C |
1.2791 |
0.09% |
| 2025-11-24 |
中欧康裕混合C |
1.2780 |
0.21% |
