近一月中欧港股通科技混合发起C基金净值查询
查询指定日期范围中欧港股通科技混合发起C024837净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
中欧港股通科技混合发起C |
0.9215 |
2.75% |
| 2025-12-16 |
中欧港股通科技混合发起C |
0.8968 |
-2.29% |
| 2025-12-15 |
中欧港股通科技混合发起C |
0.9178 |
-2.50% |
| 2025-12-12 |
中欧港股通科技混合发起C |
0.9413 |
1.92% |
| 2025-12-11 |
中欧港股通科技混合发起C |
0.9236 |
-2.13% |
| 2025-12-10 |
中欧港股通科技混合发起C |
0.9437 |
0.13% |
| 2025-12-09 |
中欧港股通科技混合发起C |
0.9425 |
-0.55% |
| 2025-12-08 |
中欧港股通科技混合发起C |
0.9477 |
0.95% |
| 2025-12-05 |
中欧港股通科技混合发起C |
0.9388 |
0.81% |
| 2025-12-04 |
中欧港股通科技混合发起C |
0.9313 |
0.65% |
| 2025-12-03 |
中欧港股通科技混合发起C |
0.9253 |
-1.52% |
| 2025-12-02 |
中欧港股通科技混合发起C |
0.9396 |
-0.68% |
| 2025-12-01 |
中欧港股通科技混合发起C |
0.9460 |
0.81% |
| 2025-11-28 |
中欧港股通科技混合发起C |
0.9384 |
0.45% |
| 2025-11-27 |
中欧港股通科技混合发起C |
0.9342 |
-0.44% |
| 2025-11-26 |
中欧港股通科技混合发起C |
0.9383 |
1.28% |
| 2025-11-25 |
中欧港股通科技混合发起C |
0.9264 |
2.61% |
| 2025-11-24 |
中欧港股通科技混合发起C |
0.9028 |
1.15% |
| 2025-11-21 |
中欧港股通科技混合发起C |
0.8925 |
-3.75% |
| 2025-11-20 |
中欧港股通科技混合发起C |
0.9273 |
0.03% |
| 2025-11-19 |
中欧港股通科技混合发起C |
0.9270 |
-0.37% |
| 2025-11-18 |
中欧港股通科技混合发起C |
0.9304 |
-0.95% |
