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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-01-21 | 每份派现金0.1100元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600027 | 华电国际 | 4.91% | -0.29% |
| 601991 | 大唐发电 | 4.32% | 2.34% |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 4.25% | 0.11% |
| 600011 | 华能国际 | 3.92% | -0.53% |
| 600919 | 江苏银行 | 3.68% | -9.12% |
| 002034 | 旺能环境 | 3.54% | 0.93% |
| 603565 | 中谷物流 | 3.30% | -4.02% |
| 600803 | 新奥股份 | 2.94% | -2.90% |
| 601001 | 晋控煤业 | 2.92% | -0.60% |
| 600188 | 兖矿能源 | 2.13% | -1.69% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 1.0739 | 4.79% |
| 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 1.0600 | 4.79% |
| 中欧电子信息产业沪港深股票A | 1.8658 | 4.57% |
| 中欧数字经济混合发起A | 0.9482 | 4.27% |
| 中欧数字经济混合发起C | 0.9447 | 4.26% |
| 中欧优质企业混合A | 0.7459 | 3.80% |
| 中欧优质企业混合C | 0.7359 | 3.78% |
| 中欧洞见一年持有混合 | 0.7198 | 3.78% |
| 中欧成长先锋混合C | 0.8425 | 3.63% |
| 中欧成长先锋混合A | 0.8522 | 3.62% |