近一月中欧鑫悦回报一年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围中欧鑫悦回报一年持有混合A025989净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
中欧鑫悦回报一年持有混合A |
0.9635 |
-1.12% |
| 2026-09-14 |
中欧鑫悦回报一年持有混合A |
0.9743 |
-0.23% |
| 2026-09-11 |
中欧鑫悦回报一年持有混合A |
0.9765 |
-1.44% |
| 2026-09-10 |
中欧鑫悦回报一年持有混合A |
0.9908 |
-0.44% |
| 2026-09-09 |
中欧鑫悦回报一年持有混合A |
0.9952 |
0.55% |
| 2026-09-08 |
中欧鑫悦回报一年持有混合A |
0.9898 |
0.23% |
| 2026-09-07 |
中欧鑫悦回报一年持有混合A |
0.9875 |
-1.04% |
| 2026-09-04 |
中欧鑫悦回报一年持有混合A |
0.9978 |
0.67% |
| 2026-09-03 |
中欧鑫悦回报一年持有混合A |
0.9912 |
1.00% |
| 2026-09-02 |
中欧鑫悦回报一年持有混合A |
0.9814 |
-0.95% |
| 2026-09-01 |
中欧鑫悦回报一年持有混合A |
0.9908 |
0.15% |
| 2026-08-31 |
中欧鑫悦回报一年持有混合A |
0.9893 |
-0.89% |
| 2026-08-28 |
中欧鑫悦回报一年持有混合A |
0.9982 |
0.44% |
| 2026-08-27 |
中欧鑫悦回报一年持有混合A |
0.9938 |
0.03% |
| 2026-08-26 |
中欧鑫悦回报一年持有混合A |
0.9935 |
0.83% |
| 2026-08-25 |
中欧鑫悦回报一年持有混合A |
0.9853 |
-0.63% |
| 2026-08-24 |
中欧鑫悦回报一年持有混合A |
0.9915 |
-0.04% |
| 2026-08-21 |
中欧鑫悦回报一年持有混合A |
0.9919 |
1.41% |
| 2026-08-20 |
中欧鑫悦回报一年持有混合A |
0.9781 |
1.13% |
| 2026-08-19 |
中欧鑫悦回报一年持有混合A |
0.9672 |
0.46% |
| 2026-08-18 |
中欧鑫悦回报一年持有混合A |
0.9628 |
0.17% |
| 2026-08-17 |
中欧鑫悦回报一年持有混合A |
0.9612 |
0.65% |
