近一月中欧瑾通灵活配置混合A基金净值查询
查询指定日期范围中欧瑾通灵活配置混合A002009净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-26 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5376 |
0.16% |
| 2025-12-25 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5351 |
0.05% |
| 2025-12-24 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5343 |
0.13% |
| 2025-12-23 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5323 |
0.05% |
| 2025-12-22 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5315 |
0.14% |
| 2025-12-19 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5294 |
0.15% |
| 2025-12-18 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5271 |
-0.07% |
| 2025-12-17 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5281 |
0.37% |
| 2025-12-16 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5224 |
-0.23% |
| 2025-12-15 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5259 |
-0.05% |
| 2025-12-12 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5266 |
0.09% |
| 2025-12-11 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5252 |
-0.09% |
| 2025-12-10 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5266 |
0.07% |
| 2025-12-09 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5255 |
-0.12% |
| 2025-12-08 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5274 |
0.09% |
| 2025-12-05 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5261 |
0.28% |
| 2025-12-04 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5219 |
-0.12% |
| 2025-12-03 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5237 |
-0.09% |
| 2025-12-02 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5251 |
-0.11% |
| 2025-12-01 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5268 |
0.21% |
| 2025-11-28 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5236 |
0.15% |
