近一月中欧瑾通灵活配置混合A基金净值查询
查询指定日期范围中欧瑾通灵活配置混合A002009净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5256 |
-0.03% |
| 2026-09-14 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5260 |
0.03% |
| 2026-09-11 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5255 |
-0.30% |
| 2026-09-10 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5301 |
-0.20% |
| 2026-09-09 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5331 |
0.06% |
| 2026-09-08 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5322 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5325 |
0.13% |
| 2026-09-04 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5305 |
-0.13% |
| 2026-09-03 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5325 |
0.10% |
| 2026-09-02 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5309 |
-0.26% |
| 2026-09-01 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5349 |
-0.08% |
| 2026-08-31 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5361 |
0.13% |
| 2026-08-28 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5341 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5343 |
0.22% |
| 2026-08-26 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5309 |
0.10% |
| 2026-08-25 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5294 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5300 |
-0.23% |
| 2026-08-21 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5336 |
0.07% |
| 2026-08-20 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5326 |
0.10% |
| 2026-08-19 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5310 |
-0.68% |
| 2026-08-18 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5415 |
-0.01% |
| 2026-08-17 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5417 |
0.44% |
