近一月中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A基金净值查询
查询指定日期范围中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A021583净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-26 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.2053 |
-0.04% |
| 2025-12-25 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.2058 |
-0.11% |
| 2025-12-24 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.2071 |
-0.31% |
| 2025-12-23 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.2108 |
0.36% |
| 2025-12-22 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.2064 |
0.26% |
| 2025-12-19 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.2033 |
0.09% |
| 2025-12-18 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.2022 |
0.35% |
| 2025-12-17 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.1980 |
0.22% |
| 2025-12-16 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.1954 |
-1.68% |
| 2025-12-15 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.2191 |
-0.58% |
| 2025-12-12 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.2262 |
0.86% |
| 2025-12-11 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.2157 |
-0.39% |
| 2025-12-10 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.2205 |
-0.37% |
| 2025-12-09 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.2250 |
-1.47% |
| 2025-12-08 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.2433 |
-0.99% |
| 2025-12-05 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.2557 |
0.39% |
| 2025-12-04 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.2508 |
0.02% |
| 2025-12-03 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.2505 |
-0.68% |
| 2025-12-02 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.2590 |
0.97% |
| 2025-12-01 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.2469 |
0.61% |
| 2025-11-28 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.2393 |
-0.52% |
